Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

UBS(L)FS Bloom US Liq Cor $A u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 19-4-2024

14,40

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,46%	-2,51%
3 maanden	-0,96%	-2,53%
YTD	-0,36%	-3,33%
1 jaar	3,04%	0,21%
2 jaar	-0,23%	-0,35%
3 jaar	-0,09%	-3,95%
5 jaar	1,20%	0,45%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF wordt passief beheerd en heeft een proportionele blootstelling aan de onderdelen van de Bloomberg US Liquid Corporates™ Index (Total Return). Het subfonds streeft ernaar een representatieve selectie aan te houden van de componenten die deel uit maken van de onderliggende index. Deze wordt door de portefeuillebeheerder geselecteerd met gebruik van een gestratificeerde benadering (gestratificeerde-steekproefstrategie). Hiertoe belegt het subfonds in een representatieve steekproef van componenten van de onderliggende index, door de portefeuillebeheerder geselecteerd met gebruik van een 'portefeuilleoptimalisatie'-techniek. Voor elk effect wordt, op basis van zijn beleggingskenmerken, een besluit genomen of dit al dan niet moet worden opgenomen in het subfonds dat de index repliceert. De proportionele blootstelling van het subfonds aan de componenten wordt met name verkregen door directe beleggingen, door het gebruik van derivaten of door een combinatie van beide technieken. Daarnaast kan het subfonds effecten aanhouden die niet in de index zijn opgenomen, als de portefeuillebeheerder dit passend acht gezien de beleggingsdoelstelling en de beleggingsbeperkingen van het subfonds of andere factoren. Het subfonds kan ook derivaten gebruiken, met name als het niet mogelijk of niet praktisch is om de index via directe beleggingen te repliceren of om op efficiëntere wijze blootstelling aan de index te verkrijgen Blootstelling aan de index via directe replicatie kan aanpassingskosten met zich meebrengen, terwijl blootstelling aan de index via derivaten gepaard kan gaan met transactiekosten voor de derivaten. Verder leidt het gebruik van OTC-derivaten tot tegenpartijrisico. De impact van dit risico wordt echter beperkt door het onderpandbeleid van UBS (Lux) Fund Solutions Het subfonds belegt zijn netto vermogen voornamelijk in obligaties, overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, participatiebewijzen in instellingen voor collectieve beleggingen, deposito's bij kredietinstellingen, gestructureerde notes genoteerd of verhandeld op een gereguleerde markt en andere volgens de prospectus in aanmerking komende activa. Mogelijk zijn in het subfonds ook valutagehedgede aandelenklassen beschikbaar. Het subfonds leent geen effecten uit. Beleggers anders dan Geautoriseerde Deelnemers kunnen niet rechtstreeks inschrijven op aandelen van UBS (Lux) Fund Solutions, maar kunnen via een tussenpersoon aandelen kopen of verkopen op een van de effectenbeurzen die voor de aandelenklasse worden vermeld op de website www.ubs.com/etf. Het is echter op elke werkdag in Luxemburg mogelijk directe terugkopen aan UBS (Lux) Fund Solutions te laten plaatsvinden. Geautoriseerde Deelnemers kunnen inschrijven op aandelen en deze door UBS (Lux) Fund Solutions laten terugkopen onder de in de desbetreffende Overeenkomst voor Geautoriseerde Deelnemers vermelde voorwaarden. Deze klasse keert de netto-opbrengsten uit teneinde de maximale trackingnauwkeurigheid ten opzichte van de Bloomberg US Liquid Corporates™ Index (Total Return) te behouden.

Spreidingen

Data van 30-6-2022

Top 5 participaties

	TMUS 3.875 C '30 USD 0,72%
	WBD 5.141 C '52 USD 0,65%
	T 3.5 C '53 USD 0,63%
	T 3.55 C '55 USD 0,62%
	BAC 1.734 C '26 USD 0,56%
	Rest 96,82%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	99,32
Verenigd Koninkrijk	0,38
Jersey	0,20
Bermuda Eilanden	0,06
Luxemburg	0,04

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	30-05-2014
Datum Algemene Vergadering	15 april om 11.30 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1048316647
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat	33A avenue J.F. Kennedy
Plaats	Luxembourg
+352 27 151

www.ubs.com/funds