Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Vont US Dollar Mny B k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
152,53
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Vontobel Asset Management S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,47%
0,16%
3 maanden
1,13%
1,57%
YTD
5,25%
4,19%
1 jaar
1,92%
5,93%
2 jaar
-0,81%
5,24%
3 jaar
4,85%
2,81%
5 jaar
2,32%
2,13%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
0.75% United States Treasury Notes 31.03.2026 Seni
8,60
6.403354% SocieteGenerale 21.01.2026 FRN Reg-S Sen
4,50
4.75% United States Treasury Notes 31.07.2025 Seni
3,40
5.6371% Inter-Am Dev Bk 12.04.2027 FRN Senior
3,40
5.793295% RBC Toronto 21.01.2025 FRN Senior
3,40
Top 5 participaties
0.75% United States Treasury Notes 31.03.2026 Seni 8,6%
6.403354% SocieteGenerale 21.01.2026 FRN Reg-S Sen 4,5%
4.75% United States Treasury Notes 31.07.2025 Seni 3,4%
5.6371% Inter-Am Dev Bk 12.04.2027 FRN Senior 3,4%
5.793295% RBC Toronto 21.01.2025 FRN Senior 3,4%
Rest 76,7%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
17,65
Frankrijk
7,74
Australië
6,86
Italië
6,75
Japan
6,47
Top 5 regio's
Verenigde Staten 17,65%
Frankrijk 7,74%
Australië 6,86%
Italië 6,75%
Japan 6,47%
Rest 54,53%
Activaspreiding
%
Deposito's
100,00
Activaspreiding
Deposito's 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
24-10-2000
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van februari om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0120690226
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Vontobel Asset Management S.A.
Straat
Jean l'Aveugle 2-4
Plaats
Luxemburg
+352 26 34 74-1
http://www.vontobel.com