Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Multi As WT9 h€ k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
95.531,37
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,29%
0,29%
3 maanden
-3,61%
-3,61%
YTD
3,38%
3,38%
1 jaar
-0,78%
-0,78%
2 jaar
-0,62%
-0,62%
3 jaar
-0,78%
-0,78%
5 jaar
-0,94%
-0,94%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY BILL ZERO 07.11.2024
10,94
TREASURY BILL ZERO 22.08.2024
7,37
INTER-AMERICAN DEVEL BK FIX 0.500% 23.09.2024
7,37
EUROPEAN BK RECON & DEV FIX 0.500% 19.05.2025
7,14
US TREASURY N/B FIX 4.250% 30.09.2024
6,74
Top 5 participaties
TREASURY BILL ZERO 07.11.2024 10,94%
TREASURY BILL ZERO 22.08.2024 7,37%
INTER-AMERICAN DEVEL BK FIX 0.500% 23.09.2024 7,37%
EUROPEAN BK RECON & DEV FIX 0.500% 19.05.2025 7,14%
US TREASURY N/B FIX 4.250% 30.09.2024 6,74%
Rest 60,44%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
89,00
Andere
3,67
Top 5 regio's
Verenigde Staten 89,0%
Andere 3,67%
Rest 7,33%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,67
Activaspreiding
Obligaties 92,67%
Rest 7,33%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
05-06-2018
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1794552932
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu