Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Fisch Conv Gl Dy F LC k.

Converteerbare obligaties : Wereld

Koers 25-7-2024

111,71

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Converteerbare obligaties : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,28%	0,07%
3 maanden	2,11%	1,14%
YTD	-3,54%	0,10%
1 jaar	-1,05%	-0,94%
2 jaar	0,65%	-0,68%
3 jaar	-3,45%	-7,02%
5 jaar	4,54%	1,89%
10 jaar

Benchmark
Refinitiv Global Vanilla CB Index Hedged

Doelstelling
Het actief beheerde subfonds belegt wereldwijd vooral in converteerbare obligaties en andere converteerbare effecten van publieke en particuliere emittenten. Het beleggingsspectrum varieert van high yield (hoogrentende obligaties) met een lage kredietwaardigheid tot zeer aandelengevoelige converteerbare obligaties. Het subfonds streeft ernaar het rendement van de beleggingen te vergroten. Het subfonds hanteert een opportunistische strategie. Vergeleken met een defensieve strategie wordt in een opportunistische strategie meer risico aanvaard en wordt en dan ook een hoger rendement nagestreefd. Het subfonds kan ten hoogste 10 % van het vermogen in aandelen beleggen. Ten hoogste 10 % van het vermogen mag worden belegd in beleggingsinstrumenten die niet op een gereglementeerde markt verhandeld worden. Het subfonds kan derivaten gebruiken om de portefeuille efficiënt te beheren en voor afdekkingsdoeleinden. De portefeuillebeheerder kan namens het subfonds naar eigen goeddunken beleggen met inachtneming van de gespecificeerde beleggingsrichtlijnen. Het rendement van het subfonds wordt vergeleken met de benchmark Refinitiv Global Vanilla CB Index Hedged CHF. De beleggingen van het subfonds zullen gedeeltelijk overeenkomen met de componenten van de benchmark. De portefeuillebeheerder kan naar eigen goeddunken beleggen in effecten die niet in de desbetreffende benchmark zijn opgenomen. Het risico- en rendementsprofiel van het subfonds is vergelijkbaar met dat van de benchmark. Daarnaast gelden de standaard-beleggingsrichtlijnen overeenkomstig UCITS V. Verdere relevante kenmerken van het fonds Beleggers kunnen deelnemingsrechten van het subfonds op elke bankwerkdag in Luxemburg laten inkopen. De uitgaven voor de koop en verkoop van effecten komen ten laste van het subfonds. Deze komen bovenop de als kosten aangeduide vergoedingen en hebben een negatieve invloed op het rendement. Dividenden worden niet uitbetaald maar herbelegd. Aanbeveling: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen drie jaar op te nemen.

Spreidingen

Data van 28-6-2024

Top 5 participaties

	MEITUAN RegS 27/04/2027 USD 2,0%
	UBER TECHNOLOGIES INC 01/12/2028 USD 2,0%
	ALIBABA GROUP HOLDING 01/06/2031 USD 1,9%
	BANK OF AMERICA CORP 31/12/2079 USD 1,7%
	AIRBNB INC 15/03/2026 USD 1,5%
	Rest 90,9%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	55,10
Duitsland	24,50
unknown	9,40
Frankrijk	1,30
Ierland	0,80

Activaspreiding	%
Obligaties	39,70
Converteerbare Obligaties	24,60
Aandelen	17,70

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	31-05-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	CHF
ISIN-code	LU1823589830
Minimale inleg	CHF 3.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Straat	15, rue de Flaxweiler
Plaats	Grevenmacher

info@universal-investment.com
www.universal-investment.lu