Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BluBay Inv Gr Gl Agg M - EU u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 2-5-2024

101,71

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Bluebay Funds Management Company S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,99%	-0,99%
3 maanden	-0,93%	-0,93%
YTD	-1,02%	-1,02%
1 jaar	-0,73%	-0,73%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD unhedged

Doelstelling
Het fonds streeft naar rendement door enerzijds inkomsten te genereren en anderzijds het oorspronkelijk door u belegde bedrag te laten groeien. Het belegt voornamelijk in obligaties die een vaste rente betalen. Het fonds wordt actief beheerd en streeft ernaar een beter rendement te behalen dan zijn benchmark, de Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index USD unhedged, en houdt daarbij rekening met overwegingen op het gebied van Milieu, Maatschappij en Goed bestuur ("ESG"). Er zijn geen beperkingen voor de mate waarin de portefeuille en de prestaties van het fonds kunnen afwijken van die van de benchmark. Als onderdeel van het beleggingsproces heeft de Beleggingsbeheerder volledige bevoegdheid voor de samenstelling van de portefeuille van het fonds en kan het worden blootgesteld aan bedrijven, landen of sectoren die niet in de benchmark zijn opgenomen. Ten minste twee derde van het fonds wordt belegd in vastrentende obligaties met vaste en vlottende rente van beleggingskwaliteit die zijn uitgegeven door bedrijven en overheden over de hele wereld (met inbegrip van emittenten uit opkomende markten). Tot 15% van het vermogen van het fonds kan worden belegd in vastrentende obligaties met een rating onder beleggingskwaliteit, op voorwaarde dat dergelijke obligaties geen rating hebben van minder dan B-/B3 of een gelijkwaardige rating van een kredietratingbureau. Het fonds kan tot 20% van zijn nettovermogen in het Chinese vasteland beleggen. Het fonds voldoet aan de voorwaarden uiteengezet in Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation omdat het ecologische/sociale kenmerken promoot door bindende eisen als belangrijk onderdeel. De toegepaste ESG-overwegingen omvatten de uitsluiting van emittenten die niet voldoen aan bepaalde ESG-overwegingen op basis van hun economische activiteit of gedrag. Bovendien beperkt het fonds de beleggingen in emittenten afhankelijk van het resultaat van de ESGbeoordeling, als een emittent zeer hoge ESG-risico's heeft. Het fonds zal ook verbeterde ESG-betrokkenheid implementeren als onderdeel van zijn stewardship-verbintenis. Alle details over de ESG-screening die het fonds gebruikt, zijn online beschikbaar op www.bluebay.com/en/investment-expertise/esg/approach/. De ESG-beoordeling die door het fonds wordt uitgevoerd, maakt deel uit van de bredere kredietanalyse. Input van externe ESG-informatieverstrekkers kan de specifieke emittenten definiëren die zijn uitgesloten als onderdeel van de toegepaste ESG-screening. Met betrekking tot de ESG-beoordeling van emittenten worden gegevens van externe ESG-informatieverstrekkers echter alleen gebruikt als input en niet voor de ESG-risicobeoordeling. Het fonds streeft ernaar alleen te beleggen in vastrentende effecten die bijdragen aan het bereiken van de ESG-kenmerken die door het fonds worden gepromoot. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten (zoals futures, opties en swaps, die gekoppeld zijn aan de stijging en daling van andere activa) om een blootstelling aan onderliggende activa te verkrijgen of om die blootstelling te verhogen of te verlagen, en kan zodoende hefboomwerking genereren, wat kan leiden tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De beheerder van het fonds zal ervoor zorgen dat het gebruik van derivaten het globale risicoprofiel van het fonds niet wezenlijk verandert.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	MBONO 5 1/2 03/04/27 5,81%
	CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral 3,78%
	CGB 2.84 04/08/24 3,75%
	TBA GNMA II 30 Yr Single Family 3.5% Apr 2024 3,71%
	CBNA FX - USD Cash Collateral 3,12%
	Rest 79,82%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	22,80
Mexico	10,91
Frankrijk	10,45
China	8,17
Roemenië	7,32

Activaspreiding	%
Obligaties	92,09
Futures	-0,35
FX Forwards	-0,69

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van oktober
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2548077614
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat	24 Rue Beaumont
Plaats	Luxembourg
+352 274757-1

www.bluebay.com