Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BGF EM Corp Bond I2(H)CHF k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 17-5-2024

10,79

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

BlackRock (Luxembourg) S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,16%	1,51%
3 maanden	-2,52%	1,22%
YTD	-4,17%	1,98%
1 jaar	4,10%	5,27%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index

Doelstelling
Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen in vastrentende waarden. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Ten minste 70% van de vastrentende effecten zijn uitgegeven door bedrijven die hun statutaire zetel of hun belangrijkste activiteiten in opkomende markten hebben, waaronder eventueel beleggingen met een relatief lage kredietrating of zonder rating. Om de valutablootstelling te beheren, kan de beheerder beleggingstechnieken gebruiken (inclusief afgeleide financiële instrumenten (derivaten) om de waarde van het Fonds geheel of gedeeltelijk te beschermen, of om het Fonds in staat te stellen om te profiteren van schommelingen in wisselkoersen ten opzichte van de basisvaluta van het Fonds. Derivaten zijn beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (USD). De beheerder kan derivaten gebruiken om de risico’s in de fondsportefeuille te reduceren, de beleggingskosten te verminderen en aanvullende inkomsten te genereren. Het Fonds kan, via derivaten, een wisselende mate van markthefboomwerking verkrijgen (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). Uw aandelen zijn niet-uitkeringsaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten zullen in de waardeberekening ervan worden opgenomen). Uw aandelen zijn uitgedrukt in US-dollar, de basisvaluta van het Fonds.

Spreidingen

Data van 30-9-2023

Top 5 participaties

	ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 8.5 09/30/2033 1,61%
	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS 5.3 09/21/2028 1,53%
	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS RegS 6.95 03/14/2026 1,37%
	EDO SUKUK LTD RegS 5.875 09/21/2033 1,35%
	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 3.375 11/01/2028 1,33%
	Rest 92,81%

Top 5 regio's	%
Brazilië	10,97
Zuid-Afrika	8,76
Mexico	8,38
Verenigde Arabische Emiraten	6,27
Israël	5,57

Activaspreiding	%
Fixed Income	99,39
Liquiditeiten	0,61

Fondsinformatie
Depothouder	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 August
Opstartdatum	13-07-2022
Datum Algemene Vergadering	20 juni
Valuta	CHF
ISIN-code	LU2491188269
Minimale inleg	CHF 10.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat	35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats	Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com