Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Agon AM Ir Strat Gl Bd A k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-5-2024
9,36
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
AEGON Asset Management Ltd
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,13%
-1,12%
3 maanden
-0,18%
-1,45%
YTD
2,27%
-0,56%
1 jaar
8,41%
5,18%
2 jaar
-0,80%
0,20%
3 jaar
1,44%
-2,29%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Lipper Global - Bond Global sector median
Doelstelling
Doelstelling is om een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten te bieden. Het fonds belegt minstens twee derde van zijn activa in een breed assortiment van obligaties van beleggingskwaliteit (lager risico) en hoogrentende obligaties (hoger risico) die zijn uitgegeven door bedrijven en overheden over de hele wereld. Het fonds kan ook beleggen in contanten, deposito's en geldmarktinstrumenten (een vorm van schuldeffecten). Het fonds kan beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen betekent dit dat deze economieën zich nog aan het ontwikkelen zijn. Binnen de hierboven vastgestelde beperkingen is het fonds vrij in zijn keuze van beleggingen en is het niet beperkt tot bepaalde marktsectoren. Het kan ook een beperkt assortiment aan andere beleggingen houden en is niet beperkt door een benchmark of index. Het fonds kan derivaten (financiële contracten waarvan de waarde gekoppeld is aan een onderliggend actief) gebruiken voor beleggingsdoeleinden, om te profiteren van veranderingen in de prijs van een onderliggend actief zonder dat actief daadwerkelijk te bezitten. Het fonds kan beleggingstechnieken gebruiken om de risico's en kosten te beheren. Deze technieken omvatten 'afdekking' (derivaten en andere financiële instrumenten gebruiken om het risico te verminderen dat geassocieerd is met: (i) beleggen in andere valuta's: of (ii) veranderingen in de rentevoeten). Tot 50% van het fonds is mogelijk niet afgedekt, wat inhoudt dat het fonds voor dit deel is blootgesteld aan de risico's die gepaard gaan met beleggen in een andere valuta.
Spreidingen
Data van 30-4-2023
Top 5 participaties
%
US 5YR NOTE 30/06/2023
47,30
US 10YR NOTE (CBT)JUN23
27,30
US 10YR ULTRA FUT JUN23
8,80
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5% 01/12/2032 08/06/202
4,10
US TREASURY N/B 1.875% 15/02/2032
2,70
Top 5 participaties
US 5YR NOTE 30/06/2023 47,3%
US 10YR NOTE (CBT)JUN23 27,3%
US 10YR ULTRA FUT JUN23 8,8%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5% 01/12/2032 08/06/202 4,1%
US TREASURY N/B 1.875% 15/02/2032 2,7%
Rest 9,8%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
24,00
Verenigde Staten
22,30
Overige
15,80
Italië
7,00
Griekenland
6,00
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 24,0%
Verenigde Staten 22,3%
Overige 15,8%
Italië 7,0%
Griekenland 6,0%
Rest 24,9%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,07
Liquiditeiten
8,93
Activaspreiding
Obligaties 91,07%
Liquiditeiten 8,93%
Fondsinformatie
Depothouder
Citibank International Plc
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
15-12-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BMC6R647
Minimale inleg
USD 500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
AEGON Asset Management Ltd
Straat
Plaats
www.aegon.nl