Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AGIF US ShDur Hg Inc Bd BT k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 16-5-2024 11,55
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,14% 2,00%
3 maanden 0,46% 1,37%
YTD 3,46% 1,74%
1 jaar 9,53% 9,90%
2 jaar 4,59% 6,19%
3 jaar 6,02% 2,16%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Niet beschikbaar
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
FX FORWARD LEG 15.05.2024 EUR 36103585 L 12,2%
FX FORWARD LEG 15.05.2024 EUR 36101005 L 10,1%
FX FORWARD LEG 15.05.2024 EUR 36099373 L 9,42%
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000USD 912000000USD 5,29%
CVR ENERGY INC 144A FIX 8.500% 15.01.2029 2,95%
Rest 60,04%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 94,16
Andere 5,84
Activaspreiding %
Obligaties 94,16
Liquiditeiten 5,54
FX Forwards 0,30
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 01-10-2020
Datum Algemene Vergadering 4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta USD
ISIN-code LU2226247208
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat 6A, route de Trèves
Plaats Senningerberg
 
 
  www.allianzglobalinvestors.lu