Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Nrda1 Conservative Fixe BP-€ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 7-6-2024

104,74

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Nordea Investment Funds S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,20%	0,20%
3 maanden	0,49%	0,49%
YTD	1,31%	1,31%
1 jaar	4,86%	4,86%
2 jaar	3,18%	3,18%
3 jaar	1,46%	1,46%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Euribor 1m

Doelstelling
De doelstelling van het fonds is om over de beleggingstermijn een bescheiden rendement te bieden dat groter is dan het rendement van contanten. Het beheerteam beheert de portefeuille actief. Daarbij hanteert het een assetallocatieproces dat zonder beperkingen en dynamisch inspeelt op kansen op de markten, zoals schommelingen in rentevoeten en kredietspreads, en risico's zorgvuldig afweegt. Het team selecteert effecten die voortreffelijke beleggingskansen lijken te bieden. Het team beheert ook de valutaposities actief. Het fonds belegt voornamelijk in obligaties, geldmarktinstrumenten en valuta's uit de hele wereld, rechtstreeks of via derivaten. Meer bepaald kan het fonds beleggen in door vennootschappen en overheden uitgegeven schuldbewijzen en schuldgerelateerde effecten, inflatiegerelateerde obligaties, gedekte obligaties, converteerbare obligaties, geldmarktinstrumenten en ICBE's/ICB's, met inbegrip van ETF's (exchange-traded funds). Het fonds kan beleggen in kredietverzuimswaps. Het fonds kan maximaal 20% van zijn totale activa beleggen in of blootstellen aan door activa gedekte effecten, maximaal 5% in of aan noodlijdende bedrijfsobligaties (als gevolg van posities in bedrijfsobligaties waarvan de emittent in betalingsproblemen terechtkomt. Het fonds zal niet actief in noodlijdende bedrijfsobligaties beleggen) en maximaal 2,5% in of aan aandelen (als gevolg van beleggingen in noodlijdende effecten). Het fonds kan (door beleggingen of contanten) aan andere valuta's dan de basisvaluta zijn blootgesteld. Het fonds kan voor afdekkingsdoeleinden gebruikmaken van derivaten en andere technieken (om de risico's te verminderen), met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en voor beleggingsdoeleinden. Om het beleggingsbeleid uit te voeren en het beoogde risicoprofiel te realiseren kan het fonds uitgebreid gebruikmaken van financiële derivaten. Een derivaat is een financieel instrument dat zijn waarde ontleent aan de waarde van een onderliggend actief. Het gebruik van derivaten is niet kosteloos of risicovrij. Binnen de fondsen is ook altijd een rol voor milieu- en/of maatschappelijk waarborgen weggelegd. Nadere informatie over de manier waarop het fonds rekening houdt met milieu- en/of maatschappelijke kenmerken is te vinden in het prospectus van het fonds, dat verkrijgbaar is op nordea.lu. Het fonds valt onder het beleid voor verantwoord beleggen van Nordea Asset Management. Elke belegger kan zijn aandelen in het fonds op verzoek laten inkopen, op dagelijkse basis. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen. Het fonds gebruikt de EURIBOR 1 M uitsluitend ter vergelijking van het rendement. De portefeuille van het fonds wordt actief beheerd, zonder de benchmark als richtlijn of beperkende factor te gebruiken.

Spreidingen

Data van 30-4-2024

Top 5 participaties

	FX forward EUR 38,81%
	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2025 SDO AR H 10,72%
	United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029 10,15%
	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18-09-2025 8,95%
	Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032 6,06%
	Rest 25,31%

Top 5 regio's	%
Andere	33,00
Verenigde Staten	24,62
Duitsland	22,07
Australië	5,05
Canada	4,14

Activaspreiding	%
Obligaties	92,47
Liquiditeiten	4,60
Beleggingsfondsen	2,25

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	14-05-2020
Datum Algemene Vergadering	15 maart om 11:00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2166350277
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Nordea Investment Funds S.A.
Straat	562, Rue de Neudorf
Plaats	Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu