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Koers 2-5-2024 104,17
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Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,22% -0,22%
3 maanden 0,70% 0,70%
YTD 1,13% 1,13%
1 jaar 5,77% 5,77%
2 jaar 3,07% 3,07%
3 jaar 0,20% 0,20%
5 jaar 0,82% 0,82%
10 jaar
Benchmark
Euro Short Term Rate (ESTR) Overnight
Doelstelling
Le Fonds vise à optimiser le rendement de votre investissement en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds. Le Fonds cherche à placer au moins 70 % de son exposition d’investissement dans des Titres de créances (TC) et des titres liés à des créances émis par, ou procurant une exposition à, des États, des organismes d'État, des sociétés et des entités supranationales (par exemple la Banque internationale pour la reconstruction et le développement) du monde entier, l'accent étant mis sur les obligations non émises par des États (c.-à-d. émises par des sociétés et des entités supranationales). Le Fonds investira dans des TC, des titrés liés à des créances, des contrats de change à terme et, si approprié, dans des dépôts et des espèces. Les TC comprennent des obligations et des instruments du marché monétaire (c.-à-d. des titres de créances à court terme). Les TC liés à des créances comprennent des instruments financiers dérivés (IFD) (c.-à-d. des investissements dont le prix est basé sur un ou plusieurs actifs sous-jacents). Un contrat de change à terme est un type d'IFD qui fixe le prix auquel une entité peut acheter ou vendre une devise à une date future. 40 % des actifs du Fonds au maximum peuvent être investis dans des TC dont la qualité de crédit est relativement basse ou qui ne sont pas notés. Le reste des actifs est investi dans des placements « investment grade » (c.-à-d. qui satisfont à un niveau de solvabilité défini) au moment de l’achat.
Spreidingen Data van 30-9-2023
Top 5 participaties
ISHARES CORP BOND 0-5YR UCITS ETF GBP (DIST) 4,96%
UBS Group AG 3,45%
Intesa Sanpaolo SpA 3,19%
SOCIETE GENERALE SA 2,56%
CaixaBank SA 2,48%
Rest 83,36%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 14,98
Frankrijk 14,05
Duitsland 13,72
Verenigd Koninkrijk 12,75
Cash & overige 7,19
Activaspreiding %
Fixed Income 92,88
Liquiditeiten 7,19
Aandelen -0,08
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 May
Opstartdatum 11-06-2019
Datum Algemene Vergadering 20 november om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU1965316372
Minimale inleg USD 5.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat 35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxembourg
  + 352 34 2010 4201
  investor.services@blackrock.com
  www.blackrock.com