Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

L&G ICAV L&G ESG Emergin I€h k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 2-5-2024

0,95

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

LGIM Managers (Europe) Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,42%	-1,42%
3 maanden	0,41%	0,41%
YTD	-0,93%	-0,93%
1 jaar	4,49%	4,49%
2 jaar	0,49%	0,49%
3 jaar	-5,57%	-5,57%
5 jaar	-2,05%	-2,05%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Soort: Dit beleggingsfonds is een subfonds van Legal & General ICAV, een parapluvehikel voor collectief vermogensbeheer van het open-end type naar Iers recht met beperkte aansprakelijkheid en gescheiden aansprakelijkheid tussen de fondsen. Aan het fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Looptijd: Er is geen vaste vervaldag Doelstellingen: De beleggingsdoelstelling van het fonds is om beleggers een rendement te bieden in overeenstemming met de overheidsobligatiemarkt van opkomende markten, zoals vertegenwoordigd door de JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (de “index”). Het fonds belegt hoofdzakelijk in overheidsobligaties (een lening die rente betaalt) of een agentschap van die overheden, met inbegrip van bedrijven waarvan de schuld wordt gegarandeerd of onderschreven door die overheden, die deel uitmaken van de index. De index bestaat uit obligaties die in Amerikaanse dollar worden uitgegeven door overheden van ontwikkelingslanden. De index omvat uitsluitend obligaties die voldoen aan de criteria voor maatschappelijk verantwoord beleggen ('SRI') en aan de milieu-, sociale en governancecriteria ('ESG') van de indexaanbieder en de criteria voor een opkomende markt. Het fonds streeft ernaar de index te repliceren door gebruik te maken van steekproeftechnieken om effecten te selecteren en zorgt ervoor dat het fonds vergelijkbare kenmerken heeft als de index, maar niet noodzakelijkerwijs alle bestanddelen van de index bezit. Hoewel het fonds naar verwachting de index zo nauwkeurig mogelijk zal volgen, zullen de prestaties niet exact overeenkomen met die van de betreffende index. De obligaties waarin het fonds belegt, vormen een mix van obligaties van of onder beleggingskwaliteit en obligaties zonder rating. De mix zal nauw overeenkomen met die van de index. Obligaties van en onder beleggingskwaliteit zijn obligaties die zijn beoordeeld door een ratingbureau. Kredietratings geven een indicatie van de waarschijnlijkheid dat de uitgevende instelling van een obligatie de rente en de lening op tijd zal kunnen terugbetalen. Obligaties onder beleggingskwaliteit zijn beoordeeld als risicovoller en obligaties van beleggingskwaliteit zijn beoordeeld als minder risicovol. Obligaties zonder rating zijn niet beoordeeld door een ratingbureau. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om • risico's of kosten te reduceren of • extra kapitaal of inkomsten te genereren zonder risiconiveau of met een aanvaardbaar laag risiconiveau of om • het effect van wisselkoersen te beheren. Het fonds kan ook effectenleningen aangaan. In dat geval leent het fonds zijn beleggingen uit aan derden om extra inkomsten te genereren en de kosten voor het fonds te compenseren. Meer informatie over het uitlenen van effecten vindt u in het prospectus van het fonds. Het fonds wordt beschouwd als een passief beheerd fonds omdat het ernaar streeft de index na te bootsen door middel van steekproeftechnieken. Het fonds stimuleert diverse criteria op het gebied van milieu en maatschappij, waaraan wordt voldaan door de index te volgen. Meer informatie hierover is te vinden in het supplement voor het fonds. Retailbeleggers doelgroep: Dit fonds is bedoeld voor beleggers die op zoek zijn naar inkomsten of groei vanuit een belegging in overheidsobligaties van opkomende markten, luidend in Amerikaanse dollar. U kunt op elke normale handelsdag rechten van deelneming kopen of verkopen. Indien wij uw opdracht vóór 14:00 uur (Ierse tijd) hebben ontvangen, worden de rechten van deelneming gekocht of verkocht tegen de koers van de eerstvolgende handelsdag. Hoewel beleggers op elk moment kunnen verzilveren, is dit fonds mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. De index is een Total Return Index. De basisvaluta van het fonds luidt in Amerikaanse dollar (USD).

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

	Uruguay Govt Intl Bd 5.1% 18 Jun 50 1,0%
	Ecuador Govt Int’l Bd 2.5% 31 Jul 35 0,8%
	Kuwait Govt Intl Bd3.5% 20 Mar 27 0,8%
	Kazakhstan Govt Intl Bd 5.125% 21 Jul 25 0,7%
	Uruguay Govt Intl Bd 4.975% 20 Apr 55 0,6%
	Rest 96,1%

Top 5 regio's	%
Overige	60,10
Verenigde Arabische Emiraten	6,30
Saoedi-Arabië	5,00
Indonesië	4,90
Qatar	4,40

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	21-12-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BGXQTK98
Minimale inleg	USD 10.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	LGIM Managers (Europe) Limited
Straat	33/34 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats	Dublin 2