Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ez SLJ Local Emerging Mark R k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-5-2024
102,89
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,22%
2,22%
3 maanden
-1,15%
-1,15%
YTD
-3,56%
-3,56%
1 jaar
1,08%
1,08%
2 jaar
1,29%
1,29%
3 jaar
0,43%
0,43%
5 jaar
-0,50%
-0,50%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
%
NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 01/29 10
5,66
NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 01/31 10
4,44
MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNSECURED 11/42 7.75
3,87
THAILAND GOVERNMENT BOND BONDS 06/36 3.4
3,06
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 03/32 8.25
2,70
Top 5 participaties
NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 01/29 10 5,66%
NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 01/31 10 4,44%
MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNSECURED 11/42 7.75 3,87%
THAILAND GOVERNMENT BOND BONDS 06/36 3.4 3,06%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 03/32 8.25 2,7%
Rest 80,27%
Top 5 regio's
%
Brazilië
12,41
Mexico
11,71
Zuid-Afrika
10,01
Indonesië
8,54
Maleisië
7,12
Top 5 regio's
Brazilië 12,41%
Mexico 11,71%
Zuid-Afrika 10,01%
Indonesië 8,54%
Maleisië 7,12%
Rest 50,21%
Activaspreiding
%
Obligaties
86,35
Overige
3,43
Beleggingsfondsen
0,33
Activaspreiding
Obligaties 86,35%
Overige 3,43%
Beleggingsfondsen 0,33%
Rest 9,89%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
23-11-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1529956440
Minimale inleg
500 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Straat
Rue Goethe 9-11
Plaats
Luxemburg
+352 494 930 680
www.eurizoncapital.com