Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

THEAM Q Equity World Defi C€ u.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 29-4-2024

165,52

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BNP Paribas Asset Management Europe

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-2,35%	-2,35%
3 maanden	4,23%	4,23%
YTD	10,45%	10,45%
1 jaar	25,38%	25,38%
2 jaar	10,13%	10,13%
3 jaar	10,15%	10,15%
5 jaar	10,30%	10,30%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Compartiment streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door blootgesteld te zijn aan een dynamische korf van aandelen die genoteerd zijn aan wereldwijde markten of actief zijn op deze markten, waarvan de componenten worden gekozen met behulp van een systematische selectiemethode die gebaseerd is op een fundamentele analyse van bedrijven. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, past het Compartiment een kwantitatieve beleggingsstrategie (de “Strategie”) toe die longposities op een gediversifieerde korf van wereldwijde aandelen en long- of shortposities op futures neemt via de BNP Paribas DEFI Equity World Long Net TR Index (de “Strategie-index”). De Strategie is gebaseerd op een systematisch beleggingsproces dat ernaar streeft (i) aandelen te selecteren via een combinatie van vier rendementsfactoren: waarde, kwaliteit, momentum en lage volatiliteit, en (ii) te profiteren van dergelijke factoren voor de diversificatie van de belegging en (iii) een bèta van bijna 1 en een ex-ante tracking error onder 3,5% te handhaven met betrekking tot de MSCI World Net TR USD Index (Bloomberg-code: NDDUWI Index) via een bijkomende blootstelling aan futurescontracten. De Strategie-index is een gediversifieerde index die een dynamische belegging in een korf van wereldwijde aandelen vertegenwoordigt en blootstelling aan futures biedt. De Strategie-index is gebaseerd op een systematisch model dat is ontwikkeld door BNP Paribas, en wordt elke maand opnieuw samengesteld met behulp van een specifiek algoritme. De volledige uitsplitsing van de Strategie-index is beschikbaar op de website https://indx.bnpparibas.com. De berekeningsmethode voor de index is beschikbaar op https://indx.bnpparibas.com/nr/BNPIDFWT.pdf. De Strategie-index kan gebruikmaken van een hefboomeffect via een aanvullende long- of shortpositie in futures om een bèta van bijna 1 te handhaven met betrekking tot de MSCI Daily TR Net World USD Index. Het hefboomeffect is gesitueerd op het niveau van de Strategie-index. Er zijn kosten verbonden aan het kopiëren en opnieuw samenstellen van de Strategie-index, die zijn uiteengezet in de regels van de Strategie-index. De Strategie van het Compartiment wordt als actief beschouwd. De referentie-index van het Compartiment is de MSCI World Net TR USD Index, maar het Compartiment streeft er niet naar deze na te bootsen. De Strategie wordt geïmplementeerd volgens een Beleid voor synthetische replicatie via het afsluiten van OTC-derivaten, of in contanten door direct te beleggen in de korf van aandelen waaruit de Strategie-index is samengesteld. Het beleid voor synthetische replicatie impliceert dat het Compartiment de onderliggende effecten van de Strategie-index niet daadwerkelijk houdt, maar in plaats daarvan afhankelijk is van OTC-derivaten om het rendement van de Strategie-index te verwezenlijken. Het Compartiment belegt te allen tijde minstens 75% van zijn nettovermogen in aandelen en/of als gelijkwaardig beschouwde effecten die zijn uitgegeven door bedrijven uit welk land dan ook. Beleggers kunnen elke dag waarop de beurzen in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden, Italië, Zwitserland, Nederland, de Verenigde Staten, Japan en Australië de hele dag open zijn (uitgezonderd op zaterdag, zondag en Luxemburgse en Franse officiële feestdagen) inschrijven of verkopen. Inschrijvings- en terugkoopverzoeken moeten vóór 16.00 uur (CET) op de Werkdag die voorafgaat aan de relevante waarderingsdag worden ingediend bij het administratiekantoor. Administratiekantoor: BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal, 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg. De inkomsten worden systematisch herbelegd.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	FUTURE NIKKEI OF MATURITY SEP23 2,83%
	APPLE INC 2,05%
	Costco wholesale 2,0%
	Microsoft Corp 1,97%
	Alphabet Inc A 1,89%
	Rest 89,26%

Top 5 regio's	%
Japan	28,72
Duitsland	16,66
Frankrijk	10,56
Canada	9,01
Denemarken	8,14

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	15-12-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1540715122
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BNP Paribas Asset Management Europe
Straat	1, Boulevard Haussmann
Plaats	Parijs
0033 158972525
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com