Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Gl Inv Gr Corp Bd Q-€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 16-5-2024 103,28
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,95% 1,95%
3 maanden 1,52% 1,52%
YTD 0,21% 0,21%
1 jaar 6,55% 6,55%
2 jaar 0,40% 0,40%
3 jaar -3,69% -3,69%
5 jaar 0,60% 0,60%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral 2,36%
CITILDN ETD - USD Cash Collateral 1,75%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.9083%-CBNALDN_B-30/04/26 1,48%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.822%-GSLDN_B-5/15/2026 1,2%
BAYNGR 6 3/8 11/30 144A 1,07%
Rest 92,14%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 49,71
Frankrijk 8,40
Duitsland 7,92
Spanje 4,66
Italië 4,34
Activaspreiding %
Obligaties 91,85
Liquiditeiten 8,47
FX Forwards 0,53
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 29-08-2017
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta EUR
ISIN-code LU1228199490
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com