Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Muz EM ShDur Fd h€R k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 16-5-2024

102,33

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,73%	0,73%
3 maanden	1,33%	1,33%
YTD	2,31%	2,31%
1 jaar	5,75%	5,75%
2 jaar	1,20%	1,20%
3 jaar	-1,90%	-1,90%
5 jaar	-0,11%	-0,11%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het Fonds streeft naar kapitaalbescherming en naar aantrekkelijke rendementen die uitgaan boven die van benchmark-staatsobligaties met gelijksoortige looptijden. Beleggingsbeleid Het Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund belegt voornamelijk in obligaties (effecten die een verplichting met zich meebrengen om een schuld af te lossen en rente te betalen) met een korte looptijd of een korte duration-to-worst. Duration-to-worst geeft aan hoe gevoelig een obligatie is voor wijzigingen in het algemene renteklimaat, waarbij een kortere duration wijst op minder gevoeligheid. Dit wordt berekend ervan uitgaand dat een bedrijf de obligatie zal aflossen op de datum die het gunstigst is voor het bedrijf. Deze datum kan voor het einde van de vastgestelde looptijd van de obligatie liggen. De obligaties kunnen zowel hoogrentend (non-investment grade) als investment grade zijn en zijn uitgegeven door debiteuren voornamelijk gevestigd of actief in opkomende markten in Azië, Afrika, Latijns- Amerika en bepaalde delen van Europa. De portefeuille is goed gespreid. De vermogensbeheerder kan derivaten gebruiken om beleggingen in de Fondseffecten en hieraan gerelateerde activa, markten en valuta's af te dekken. Derivaten zijn financiële instrumenten waarvan de waarde is gekoppeld aan de koers van een onderliggend actief. Het fonds wordt actief beheerd op een volledig discretionaire basis. Het fonds wordt niet beheerd aan de hand van een benchmark. Valuta van het Fonds De referentievaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar. Valutabeleid: De beheerder streeft ernaar de valutarisico's te beperken die aan deze categorie van deelnemingsrechten zijn verbonden, omdat activa worden aangehouden in valuta's anders dan de valuta van de categorie van de deelnemingsrechten. Voor dit doel kan de beheerder derivaten gebruiken zoals valutatermijncontracten, die een toekomstige koers vastleggen voor aankoop of verkoop van een valuta. Uitkeringsbeleid Als u belegt in uitkerende deelnemingsrechten, worden de netto- opbrengsten van het Fonds aan u uitgekeerd. Als u belegt in kapitalisatiedeelnemingsrechten, worden de netto-opbrengsten in het Fonds voor de beleggers herbelegd. Intekening en terugkoop U kunt deelnemingsrechten in dit Fonds kopen en verkopen op elke werkdag in Londen en New York (een “Handelsdag”). Aankoop- en verkooporders moeten uiterlijk om 16.00 uur Ierse tijd op de betreffende Handelsdag door het administratiekantoor zijn ontvangen. RAADPLEEG VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE OVER DE BELEGGINGSDOELSTELLING EN HET BELEGGINGSBELEID HET DESBETREFFENDE SUPPLEMENT VAN HET PROSPECTUS

Spreidingen

Data van 31-5-2023

Top 5 participaties

	PETROLEOS MEXICANOS 2,78%
	Ecopetrol Sa 1,41%
	Huarong Finance Ii 1,33%
	Bancolombia Sa 1,3%
	Leviathan Bond Ltd 1,29%
	Rest 91,89%

Top 5 regio's	%
Azië (ex-Japan)	35,57
Latijns Amerika	24,50
Afrika/Midden-Oosten	23,39
West-Europa	8,12
Oost-Europa	6,02

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 November
Opstartdatum	20-06-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BFNXVS58
Minimale inleg	EUR 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Straat	2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower
Plaats	Dublin 2

funds@muzinich.com
www.muzinich.com