Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Clartan Patr I k.

Gemengd Laag risico : Internationaal

Koers 14-5-2024

1.111,80

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Clartan Associés

Investeringscategorie

Gemengd Laag risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,36%	0,36%
3 maanden	1,18%	1,18%
YTD	1,41%	1,41%
1 jaar	4,76%	4,76%
2 jaar	2,86%	2,86%
3 jaar	1,11%	1,11%
5 jaar	0,77%	0,77%
10 jaar

Benchmark
EMTX (Eurozone Government Bond Indices) 1-3 Y

Doelstelling
Beheerdoelstelling: ROUVIER - PATRIMOINE is een instrument voor het beheer van kasmiddelen op middellange termijn. Het comparƟment streeŌ ernaar om gedurende een periode van meer dan twee jaar beter prestaƟes te behalen dan een belegging in staatsobligaƟes van de eurozone met een even lange loopƟjd, die door een referenƟe-index wordt weergegeven. ReferenƟe-indicator: EMTX (Eurozone Government Bond Indices) 1-3 jaar, berekend met herbelegde neƩocoupons. Beleggingsbeleid : Het comparƟment belegt ten minste 70% van zijn vermogen in obligaƟes die zijn uitgegeven in OESO-landen, die zijn uitgedrukt in euro en die ten minste de beoordeling BBB- hebben gekregen (Standard & Poor’s of gelijkwaardig). Het streeŌ naar betere prestaƟes ten opzichte van zijn beleggingen in obligaƟes door 0% tot 30% van het comparƟment te beleggen: • in aandelen van ondernemingen die genoteerd staan aan gereglementeerde markten van OESO-landen. Het comparƟment zoekt dus meestal hoogwaardige ondernemingen die voor de lange termijn kunnen worden behouden; • in geïndexeerde schuldbewijzen (converteerbare obligaƟes, OCEANES, obligaƟes, deelnemingsbewijzen, verhandelbare schuldbewijzen) of in obligaƟes met vaste of variabele rentevoet. Deze schuldbewijzen en obligaƟes mogen een lagere raƟng hebben dan BBB-(Standard & Poor’s of gelijkwaardig). Zo heeŌ het comparƟment de mogelijkheid om te beleggen in hoogrentende, d.w.z. speculaƟeve, obligaƟes. Ze worden uitgegeven in de OESO-landen en zijn niet beperkt wat betreŌ loopƟjd. Het beheer berust dus voornamelijk op de analyse van de mogelijke prestaƟes van de onderliggende waarde en de analyse van de kapitaalgaranƟe die door de emiƩent of de markt is toegekend. Het comparƟment kan tussen 0% en 30% in deze twee beleggingstypes beleggen, aĬankelijk van de kansen op de markt, met dien verstande dat het comparƟment zeer selecƟef te werk gaat wat betreŌ de kwaliteit van de belegging en de aankoopprijs. De emiƩenten van de effecten waarin het comparƟment belegt, kunnen behoren tot een willekeurige sector, een kapitalisaƟe hebben van eender welke omvang (inclusief small caps) en zich buiten de eurozone bevinden (van 0% tot 30%) maar ze moeten wel genoteerd zijn aan beurzen van OESO-landen. Primary Language Changed - Het comparƟment kan af en toe acƟef zijn op de derivatenmarkten, maar uitsluitend en specifiek in verband met zijn beleggingen, namelijk: om deze te beschermen tegen dalingen van de aandelen- of valutamarkten; om hun prestaƟes te verbeteren door een betere aankoop- of verkoopkoers te zoeken. De globale blootstelling van het comparƟment wordt beperkt tot 100% van het neƩovermogen. De kasmiddelen kunnen worden belegd in geharmoniseerde Europese icbe’s, tot een maximum van 10% van het vermogen. Ten hoogste 5% daarvan mag worden belegd in monetaire icbe’s.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	Becton Dickinson & Co 0.034% 21/13.08.25 3,75%
	Arcadis NV 4.875% 23/28.02.28 3,72%
	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% EMTN Sen Ser 942 20/26.05.25 3,57%
	Bq Féd du Crédit Mutuel 0.625% EMTN Ser 528 22/19.11.27 3,23%
	Imerys SA 1.5% EMTN Ser 5 17/15.01.27 3,21%
	Rest 82,51%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	57,09
Italië	11,54
Verenigde Staten	6,28
Nederland	5,37
België	3,57

Activaspreiding	%
Obligaties	88,13
Aandelen	5,67
Beleggingsfondsen	3,47

Fondsinformatie
Depothouder	Banque de Luxembourg SA
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	14-01-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1100077798
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Clartan Associés
Straat	11, avenue Myron Herrick
Plaats	Parijs
+ 33 (0)1 53 77 60 80
contact@clartan.com
www.clartan.com