Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

UBS(L)EEF Gl Bonds IX u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 17-5-2024

62,66

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,01%	2,82%
3 maanden	5,13%	5,54%
YTD	6,95%	4,96%
1 jaar	18,47%	18,87%
2 jaar	7,51%	8,86%
3 jaar	3,22%	-0,76%
5 jaar	2,56%	1,96%
10 jaar

Benchmark
50 % JPMEMBIG, 50 % JPMGBI-EM Global Diversified

Doelstelling
Het actief beheerde fonds belegt voornamelijk in overheidsobligaties uit opkomende markten die luiden in harde valuta's. Het fonds kan op opportunistische gronden ook beleggen in bedrijfsobligaties uit opkomende markten die luiden in lokale valuta's. De blootstelling van het fonds aan landen, rentetarieven en valuta's wordt actief beheerd, waarbij risico's strikt worden gecontroleerd, met de bedoeling te profiteren van marktschommelingen. Het actief beheerde subfonds gebruikt de benchmark, de JPM EMBI Global Diversified USD, voor het samenstellen van de portefeuille, het vergelijken van prestaties en het beheren van risico's. In principe kunnen beleggers de beheermaatschappij op elke normale werkdag voor banken in Luxemburg vragen hun participatiebewijzen te laten terugkopen. Deze aandelenklasse keert dividend uit. Dividenden kunnen bestaan uit opbrengsten en kapitaal en kunnen exclusief kosten worden uitgekeerd. Hoewel een deel van de portefeuille wordt belegd in dezelfde instrumenten en met dezelfde wegingen als de benchmark, is de portefeuille bij het selecteren van instrumenten niet aan de benchmark gebonden. De portefeuillebeheerder is met name vrij om te beleggen in obligaties van emittenten die niet in de benchmark zijn opgenomen en/of om de wegingen in de benchmark aan te passen voor een andere sectorallocatie om zo beleggingskansen te benutten. Daardoor kunnen de prestaties van het subfonds in tijden van hoge marktvolatiliteit aanzienlijk afwijken van die van de benchmark.

Spreidingen

Data van 30-6-2022

Top 5 participaties

	AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21.06.22-18.10.22 2,07%
	AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 16.06.22-15.06.23 2,05%
	PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 3.50000% 20-21.04.30 1,75%
	1MDB GLOBAL INV-REG-S 4.40000% 13-09.03.23 1,74%
	URUGUAY, REPUBLIC OF 5.10000% 14-18.06.50 1,63%
	Rest 90,76%

Top 5 regio's	%
Andere	64,55
Mexico	5,48
Verenigde Arabische Emiraten	4,59
Maleisië	4,57
Indonesië	4,41

Activaspreiding	%
Obligaties	93,91
Geldmarkt	1,12

Fondsinformatie
Depothouder	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 August
Opstartdatum	27-03-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU0426896295
Minimale inleg	0,001 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat	33A avenue J.F. Kennedy
Plaats	Luxembourg
+352 27 151

www.ubs.com/funds