Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BGF FI Gl Opp A6 $ u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 3-5-2024

11,07

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

BlackRock (Luxembourg) S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,27%	-0,63%
3 maanden	0,03%	-1,25%
YTD	1,29%	-1,51%
1 jaar	3,34%	0,54%
2 jaar	-1,50%	-0,63%
3 jaar	1,95%	-1,85%
5 jaar	1,46%	0,70%
10 jaar

Benchmark
None

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen wereldwijd in vastrentende waarden. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). De vastrentende effecten kunnen zijn uitgedrukt in verschillende valuta’s en kunnen zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bijv. de International Bank for Reconstruction and Development). Het Fonds kan beleggen in het volledige scala aan vastrentende effecten, waaronder beleggingen met een relatief lage kredietrating of zonder rating. Om de valutablootstelling te beheren, kan de beheerder beleggingstechnieken gebruiken (inclusief afgeleide financiële instrumenten (derivaten)) om de waarde van het Fonds geheel of gedeeltelijk te beschermen, of om het Fonds in staat te stellen om te profiteren van schommelingen in wisselkoersen ten opzichte van de basisvaluta van het Fonds. Derivaten zijn beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa. Het Fonds kan maximaal 100% van zijn totale activa beleggen in door activa of hypotheken gedekte effecten (d.w.z. effecten die worden gedekt door kasstromen uit schulden). Raadpleeg voor nadere details het prospectus. De beheerder kan derivaten gebruiken om de risico’s in de fondsportefeuille te reduceren, de beleggingskosten te verminderen en aanvullende inkomsten te genereren. Het Fonds kan, via derivaten, een wisselende mate van markthefboomwerking verkrijgen (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). De beheerder kannaar goeddunken de beleggingen van het Fonds selecteren. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn niet-uitkeringsaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten zullen in de waardeberekening ervan worden opgenomen). Uw aandelen zijn uitgedrukt in US-dollar, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is USD 5.000 of de tegenwaarde hiervan in een andere valuta.

Spreidingen

Data van 30-9-2023

Top 5 participaties

	UMBS 30YR TBA(REG A) 11,0%
	TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 4,8%
	TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,69%
	TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 2,09%
	TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,96%
	Rest 77,46%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	88,32
Verenigd Koninkrijk	9,95
Brazilië	5,69
Spanje	4,52
Mexico	3,82

Activaspreiding	%
Fixed Income	101,19
Aandelen	1,36
Derivaten	-0,96

Fondsinformatie
Depothouder	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 August
Opstartdatum	31-01-2007
Datum Algemene Vergadering	20 juni
Valuta	USD
ISIN-code	LU1051767835
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat	35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats	Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com