Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
XtrII €z Gov Bd25+ UETF 1C k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 20-5-2024 270,50
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling DWS Investment S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,15% -0,15%
3 maanden 0,12% 0,12%
YTD -5,28% -5,28%
1 jaar 5,12% 5,12%
2 jaar -10,90% -10,90%
3 jaar -13,85% -13,85%
5 jaar -6,05% -6,05%
10 jaar 0,93% 0,93%
Benchmark
Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+ Index
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+ Index (index) weerspiegelt. De index weerspiegelt de waardeontwikkeling van verhandelbaar schuldpapier (obligaties) in euro of in pro-eurovaluta's, uitgegeven door overheden van vijf landen van de eurozone: Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en Spanje. De samenstelling van de index wordt herwogen volgens een vooraf bepaalde methodologie. Om in de index te worden opgenomen, moeten obligaties op de desbetreffende datum van herweging een resterende looptijd van ten minste 25 jaar hebben. De obligaties moeten een vaste rentevoet hebben en moeten deel uitmaken van een emissie van ten minste €1 miljard uitstaande schuld als hoofdsom. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat bedragen die gelijkgesteld zijn met rentebetalingen op de obligaties in de index worden herbelegd. De index wordt beheerd door IHS Markit Benchmark Administration Limited en wordt maandelijks herzien en herwogen. Om het doel te realiseren tracht het fonds de index te repliceren door een portefeuille van effecten, mogelijk bestaande uit de componenten van de index of andere, door DWS-entiteiten bepaalde, ongerelateerde beleggingen, te kopen. Het fonds kan gebruikmaken van technieken en instrumenten om de risico's te beheersen, de kosten te verlagen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (derivaten) inhouden. Het fonds kan zijn beleggingen tegen onderpand ook uitlenen aan bepaalde, in aanmerking komende derden om extra inkomsten te verwerven ter compensatie van de kosten van het fonds. De valuta van het compartiment is de EUR. Opbrengsten en koerswinsten worden niet uitgekeerd; ze worden opnieuw in het fonds belegd. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.
Spreidingen Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
FRANCE (GOVT OF) 20540525 6,31%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20530815 6,13%
FRANCE (GOVT OF) 20500525 5,95%
FRANCE (GOVT OF) 20600425 5,93%
FRANCE (GOVT OF) 20550425 5,89%
Rest 69,8%
Top 5 regio's %
Frankrijk 41,28
Duitsland 21,23
Italië 18,47
Spanje 13,27
Nederland 4,10
Activaspreiding %
Fixed Income 98,36
Liquiditeiten 1,31
Aandelen 0,33
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 05-06-2007
Datum Algemene Vergadering laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0290357846
Minimale inleg EUR 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling DWS Investment S.A.
Straat Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats Luxemburg
  + 352 42 101 860
  dws.lu@db.com
  www.dws.lu