Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
CBIS GF Eurp ShTm Gvt Bd k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 16-5-2024 109,14
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Christian Brothers Investment Services
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,22% 0,22%
3 maanden 0,50% 0,50%
YTD 0,07% 0,07%
1 jaar 2,39% 2,39%
2 jaar -0,10% -0,10%
3 jaar -0,79% -0,79%
5 jaar -0,62% -0,62%
10 jaar -0,30% -0,30%
Benchmark
Barclays Euro Government 1-3yr Term
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het European Short Term Government Bond Fund is te zorgen voor lopende inkomsten, in overeenstemming met het behoud van kapitaal. Het European Short Term Government Bond Fund zal voornamelijk beleggen in een gespreide portefeuille van in Euro uitgedrukte deposito’s van hoge kwaliteit en vastrentende effecten op korte termijn, op voorwaarde dat niet meer dan 50% van de Netto Actief Waarde van het Fonds belegd wordt in deposito’s uitgedrukt in Euro. De vastrentende effecten op korte termijn waarin het Fonds zal beleggen moeten staatsobligaties met investeringsgraad zijn van EU-lidstaten, Zwitserland, Noorwegen en Supranationale Organisaties, waaronder disconto- en nulcouponinstrumenten, op voorwaarde dat niet meer dan 20% van de Netto Actief Waarde van het Fonds belegd wordt in Supranationale Organisaties die niet gevestigd zijn in Europa. Het Fonds kan eveneens tot 10% van zijn Netto Actief Waarde beleggen in geldmarktfondsen die in aanmerking komen als instellingen voor collectieve belegging met variabel kapitaal in de zin van Regulation 45(e) van de Regulations. Het Fonds kan beleggen in verhandelbare termijncontracten van de overheid en valutatermijncontracten om de looptijd van de portefeuille, de positionering van de rendementscurve of de uitvoering van handel op een meer kosteneffectieve wijze te beheren dan door het gebruik van alleen maar fysieke effecten. Het Fonds kan gehefboomd worden tot maximaal 20% van zijn Netto Actief Waarde ingevolge zijn gebruik van verhandelbare termijncontracten en valutatermijncontracten. De prestaties van het European Short Term Government Bond Fund zullen worden afgemeten aan die van de Barclay’s Euro Government Bond 1-3 Year Term Index. De effectieve duur van het European Short Term Government Bond Fund zal normaal gezien variëren tussen 75% en 125% van de daadwerkelijke duur van de Barclay's Euro Government Bond 1-3 Year Term Index.
Spreidingen Data van 31-12-2022
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's %
Europa 34,20
Italië 22,80
Frankrijk 19,70
Duitsland 15,50
Verenigde Staten 4,60
Fondsinformatie
Depothouder BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code IE00B3R5XB01
Minimale inleg EUR 50,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Christian Brothers Investment Services
Straat 777 Third Avenue, 29th Floor
Plaats New York