Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoMII Invesco US Treasur B k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 16-5-2024

44,28

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,51%	0,41%
3 maanden	0,64%	1,19%
YTD	3,56%	1,79%
1 jaar	4,67%	5,18%
2 jaar	2,41%	3,77%
3 jaar	6,45%	2,40%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het totaalrendement te volgen van de Bloomberg US Treasury Coupons Index (de “Index”)1, min provisies, vergoedingen en transactiekosten. - Met het oog op zijn beleggingsdoelstelling zal het Fonds gebruikmaken van samplingtechnieken om zo nauw mogelijk te beantwoorden aan de kenmerken van de Index. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, onderworpen aan enige toepasselijke wetten en relevante kosten. - Dividendbeleid: Deze aandelenklasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt deze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop de Trans-European Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET-2) system geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index is ontworpen om het rendement te meten van nominale in Amerikaanse dollar luidende schuld met vaste rente die wordt uitgegeven door het Amerikaanse ministerie van Financiën. Effecten moeten een resterende looptijd van minstens 1 maand en minder dan 12 maanden hebben. Alleen effecten waarvan zowel de hoofdsom als de rente in USD luidt kunnen in de Referentie-index worden opgenomen. De effecten waaruit de Referentie-index wordt samengesteld moeten een rating van beleggingskwaliteit hebben (Baa3/BBB-/BBB- of hoger) op basis van de gemiddelde rating van de ratings van Moody’s, S&P en Fitch. Obligaties moeten een nominaal uitstaand bedrag van minstens 300 miljoen USD hebben. Amerikaanse schatkisteffecten die worden gehouden op de System Open Market Account van de Federal Reserve (de “Federal Reserve SOMA”) (zowel aankopen bij uitgifte als nettotransacties op de secundaire markt) worden afgetrokken van het totale uitstaande bedrag. De Index wordt elke maand herschikt.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	US TSY N/B 0.125% 15/02/24 0.13 15 Feb 2024 3,57%
	US TSY N/B 0.25% 30/09/23 0.25 30 Sep 2023 3,18%
	US TSY N/B 2.75% 15/11/23 2.75 15 Nov 2023 3,15%
	US TSY N/B 0.25% 15/03/24 0.25 15 Mar 2024 3,08%
	US TSY N/B 0.375% 31/10/23 0.38 31 Oct 2023 3,06%
	Rest 83,96%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	98,59
Overige	1,41

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	22-01-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BKWD3D06
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin