Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

FTI Fr Euro Sh Mat UETF u.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 21-5-2024

22,16

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,33%	-0,43%
3 maanden	0,72%	0,64%
YTD	1,36%	-0,23%
1 jaar	2,69%	1,15%
2 jaar	1,68%	2,11%
3 jaar	1,05%	0,92%
5 jaar	0,80%	0,32%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De doelstelling van Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (het “Fonds“) bestaat erin om inkomsten te genereren en daarbij het totaalrendement op de kortlopende vastrentende markt uitgedrukt in euro te maximaliseren. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in: • kortlopende investment grade schuldvorderingen met vaste en vlottende rente, luidend in euro, uitgegeven door overheids- en bedrijfsemittenten, waaronder niet-Europese emittenten The Fonds kan in mindere mate beleggen in: • schuldvorderingen van lagere kwaliteit zoals niet-investment grade effecten of effecten in gebreke (beperkt tot 20% van de activa van het Fonds) • derivaten voor afdekking, efficiënt portefeuillebeheer en/of beleggingsdoeleinden Het Fonds streeft een actief beheerde beleggingsstrategie na. Daarom zal het Fonds een portefeuille aanhouden van actief geselecteerde en beheerde beleggingen in plaats van te trachten de prestatie van de benchmark te repliceren. De benchmark van het Fonds, de ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index, is een referentiepunt waaraan de prestaties van het Fonds kunnen worden afgemeten. Verwacht wordt echter dat een aanzienlijk percentage van de beleggingen van het Fonds geen deel zal uitmaken van de benchmark. De posities van het Fonds kunnen aanzienlijk afwijken van die van de benchmark. De Beleggingsbeheerder maakt namens het Fonds gebruik van een eigen ratingmethodologie voor ecologie, sociaal welzijn en governance (ESG) om te voorkomen dat wordt belegd in bedrijven en landen die achterblijven bij de transitie naar een koolstofarme economie. De ESG-ratingmethodologie wordt toegepast op minstens 90% van de emittenten in de portefeuille van het Fonds en is bindend voor de samenstelling van de portefeuille. Emittenten in elke categorie (i.e. overheids- en bedrijfsemittenten) worden beoordeeld aan de hand van hun klimaattransitieprestaties, en het Fonds zal de emittenten weren uit de portefeuille die tot de 20% slechtste presteerders behoren binnen elk respectievelijk beleggingsuniversum. De effecten waarin het Fonds belegt, zullen hoofdzakelijk genoteerd staan of verhandeld worden op erkende markten over de hele wereld, met inachtneming van de in de UCITS-verordeningen vastgelegde limieten. Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om hun geld binnen vijf (5) jaar op te vragen. De aandelen van het Fonds zijn genoteerd op en worden verhandeld op één of meerdere aandelenbeurzen. Onder normale omstandigheden mogen alleen erkende participanten (bijv. geselecteerde financiële instellingen) rechtstreeks in aandelen handelen met het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen verhandelen via een broker op de beurs(zen) waarop de aandelen worden verhandeld. Voor distributieaandelen worden de dividendinkomsten uitgekeerd aan beleggers. Voor meer informatie over de Doelstellingen en het Beleggingsbeleid van het Fonds kunt u het onderdeel “Beleggingsdoel en -strategie“ raadplegen in de actuele prospectus van Franklin Templeton ICAV en het Fondssupplement. Te begrijpen termen Obligaties: Effecten die de verplichting van de uitgever inhouden om een lening op een bepaalde datum terug te betalen en hierop intrest te betalen. Derivaten: Financiële instrumenten waarbij de kenmerken en waarde afhankelijk zijn van de prestaties van één of meer onderliggende activa, meestal effecten, indices, valuta's of rentevoeten. Investment grade obligaties : effecten die op het tijdstip van aankoop een rating hebben die door één of meerdere erkende ratingbureaus in de hoogste vier ratingcategorieën wordt ingedeeld of die, indien zij geen rating hebben, van vergelijkbare kwaliteit worden geacht. Effecten in gebreke: Obligaties waarvan de toestand van de uitgever onzeker is geworden en wiens uitgever er niet in slaagt om betalingen van hoofdsom en intresten te doen op de vervaldatum.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, SR UNSECURED, S 6,75%
	Denmark Government International Bond, SR UNSECURE 4,9%
	Bundesobligation, Reg S, 10/10/25 4,57%
	European Union Bill, 1,92%
	Instituto de Credito Oficial, GOVT GUARANTEED, Sr 1,84%
	Rest 80,02%

Top 5 regio's	%
Duitsland	17,08
Frankrijk	11,91
Verenigde Staten	10,16
Italië	8,56
Oostenrijk	8,02

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	25-06-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	GBP
ISIN-code	IE00BFWXDY69
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Straat	8A, rue Albert Borschette
Plaats	Luxembourg
+352 46 66 67 212
lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu