Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Pic Sov ShTm MM € P€ k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 30-4-2024 102,28
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,27% 0,27%
3 maanden 0,89% 0,89%
YTD 1,24% 1,24%
1 jaar 3,50% 3,50%
2 jaar 2,09% 2,09%
3 jaar 1,15% 1,15%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
BENCHMARK EUR GERMAN SOVEREIGN 1M
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van dit Compartiment bestaat erin de beleggers de mogelijkheid te bieden deel te nemen in een beleggingsvehikel dat bescherming van het kapitaal en waardestabiliteit biedt terwijl een gepast rendement en een hoge liquiditeit nagestreefd worden binnen een beleid van risicospreiding. Het Compartiment belegt minimaal 2/3 van zijn totale vermogen in geldmarktinstrumenten of in obligaties, notes en andere schuldeffecten en -bewijzen met vaste of variabele rente (behalve in converteerbare obligaties en reverse convertibles, converteerbare notes en leningen met warrant, ABS’s, MBS’s en ABCP’s), voor zover: 1 ze uitgegeven zijn of gewaarborgd worden door een soevereine staat, een publiekrechtelijke corporatie van de OESO of internationale publiekrechtelijke organisaties waar Zwitserland of een lidstaat van de Europese Unie deel van uitmaakt. 2 de individuele beleggingen een resterende looptijd hebben van niet meer dan 12 maanden, hun rente op regelmatige basis (ten minste om de 12 maanden) wordt aangepast in overeenstemming met de omstandigheden op de geldmarkt of hun risicoprofiel, in het bijzonder met betrekking tot het kredietrisico en het renterisico, overeenstemt met dat van instrumenten met een zelfde (resterende) looptijd als van de bovengenoemde instrumenten. Daarnaast kan het Compartiment tot 10% van zijn nettovermogen in ICB’s beleggen. Om de blootstelling aan het marktrisico te verkleinen kan het Compartiment tijdelijk tot 100% van zijn nettovermogen in liquide middelen en/of geldmarktinstrumenten of in monetaire fondsen houden binnen de limiet van 10%. De referentievaluta is niet noodzakelijk identiek aan de beleggingsvaluta’s van het compartiment. Het daarmee verbonden valutarisico wordt systematisch gedekt tegen de referentievaluta van het compartiment. Het Compartiment zal gebruik kunnen maken van afgeleide technieken en instrumenten in het kader van een efficiënt beheer, binnen de limieten van de beleggingsbeperkingen.
Spreidingen Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
Canada T-Bill Zero% 13.04.2023 Uns 8,4%
Denmark T-Bill Zero% 01.06.2023 Uns 8,0%
Cp Landwirt Renten Zero % 03.05.2023 4,78%
Eu Bill Zero% 07.04.2023 Uns 4,39%
Cp Fms Wertmanage Zero % 03.04.2023 4,07%
Rest 70,36%
Top 5 regio's %
Globaal 93,80
Cash 6,20
Activaspreiding %
Deposito's 93,80
Liquiditeiten 6,20
Fondsinformatie
Depothouder Pictet & Cie (Europe)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 16-06-2008
Datum Algemene Vergadering 3 december om 10 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0366536711
Minimale inleg EUR 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Straat 15, avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxemburg
  +352 467 171-1
 
  www.assetmanagement.pictet