Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF $ Cash W-$ k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-5-2024
11,19
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,42%
0,42%
3 maanden
2,63%
1,32%
YTD
4,75%
1,85%
1 jaar
8,66%
5,43%
2 jaar
3,23%
4,27%
3 jaar
6,73%
2,81%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Citigroup 3M USD Deposit
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren uitgedrukt in US dollar en in andere, toegestane activa.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 03/05/2024
8,34
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 03/01/2024
8,33
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 03/04/2024
8,33
DNB BANK ASA TD 5.26% 03/05/2024
5,54
DNB BANK ASA TD 5.26% 03/01/2024
5,54
Top 5 participaties
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 03/05/2024 8,34%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 03/01/2024 8,33%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 03/04/2024 8,33%
DNB BANK ASA TD 5.26% 03/05/2024 5,54%
DNB BANK ASA TD 5.26% 03/01/2024 5,54%
Rest 63,92%
Top 5 regio's
%
Duitsland
63,14
Frankrijk
23,43
Noorwegen
18,27
Japan
15,71
Verenigd Koninkrijk
7,95
Top 5 regio's
Duitsland 63,14%
Frankrijk 23,43%
Noorwegen 18,27%
Japan 15,71%
Verenigd Koninkrijk 7,95%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
156,31
Obligaties
3,98
FX Forwards
0,01
Activaspreiding
Geldmarkt 156,31%
Obligaties 3,98%
FX Forwards 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
10-10-2018
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1892487684
Minimale inleg
USD 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu