Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
M&G(L)1 M&G (Lux) Optim $C-H k.
Gemengd Laag risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers 3-5-2024 11,71
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling M&G Luxembourg S.A.
Investeringscategorie Gemengd Laag risico : Internationaal
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,20% -1,19%
3 maanden -0,38% -1,66%
YTD 1,18% -1,62%
1 jaar 9,87% 6,60%
2 jaar 3,81% 4,85%
3 jaar 4,19% 0,36%
5 jaar 2,94% 2,17%
10 jaar 5,94% 3,27%
Benchmark
1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged, 1/3 Bloomberg Barclays Global High Yield Index EUR Hedged, 1/3 Bloomberg Barclays Global Treasury Index EUR Hedged
Doelstelling
Het fonds streeft naar een combinatie van vermogensgroei en inkomsten dat gebaseerd is op blootstelling aan optimale inkomstenstromen op de beleggingsmarkten. Kernbelegging : het fonds belegt doorgaans rechtstreeks in een gemengde portefeuille met de volgende beleggingslimieten: ten minste 50% in vastrentende effecten (inclusief obligaties en door activa gedekte effecten); tot 20% in bedrijfsaandelen. Het fonds belegt in obligaties die zijn uitgegeven door overheden, aan overheden gekoppelde instellingen en bedrijven overal ter wereld, inclusief opkomende markten. Deze obligaties kunnen in elke valuta luiden. Het fonds kan beleggen in obligaties ongeacht de kredietkwaliteit, en tot 100% beleggen in obligaties van lagere kwaliteit. Ten minste 80% van het fonds wordt doorgaans belegd in activa die luiden in euro of in andere valuta's die zijn afgedekt naar euro. Voor de rechtstreekse beleggingen van het fonds gelden op normen gebaseerde uitsluitingen. Dit zijn beleggingen die worden geacht in strijd te zijn met algemeen aanvaarde gedragsnormen ten aanzien van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en corruptiebestrijding. Het fonds handhaaft een gewogen gemiddelde ESG-rating boven de gemiddelde ESG-rating van de benchmark. Overige beleggingen : voorwaardelijk converteerbare schuldeffecten, andere fondsen en contanten of activa die snel kunnen worden omgezet in contanten. Gebruik van derivaten : voor beleggingsdoeleinden en om het risico en de kosten te verlagen. Samenvatting van de strategie : Beleggingsbenadering: het fonds is een flexibel wereldwijd obligatiefonds. De beleggingsbeheerder selecteert beleggingen op basis van een beoordeling van factoren op macro-economisch, activa-, sector- en aandelenniveau. Het spreiden van beleggingen over verschillende emittenten en sectoren is een essentieel element van de strategie van het fonds. Teneinde een optimale inkomstenstroom te genereren, is de beleggingsbeheerder bevoegd te beleggen in de aandelen van een onderneming wanneer deze een aantrekkelijkere beleggingskans vertegenwoordigen dan de obligaties van de onderneming. De overweging van ESG-factoren is volledig geïntegreerd in kredietanalyse en beleggingsbeslissingen. Verantwoorde beleggingsbenadering: het fonds past een positieve ESG-kanteling toe, zoals gedefinieerd in het prospectus. Benchmark : een samengestelde index bestaande uit: • 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged • 1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged • 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged De benchmark is een vergelijkingsmiddel dat uitsluitend wordt gebruikt om het rendement van het fonds te meten en weerspiegelt het toepassingsgebied van het beleggingsbeleid van het fonds, maar is niet bepalend voor de samenstelling van de portefeuille. Het fonds wordt actief beheerd. De posities van het fonds kunnen duidelijk afwijken van de samenstelling van de benchmark. De benchmark is geen ESG-benchmark en is niet in overeenstemming met de ESG-criteria. Op de website van M&G vindt u de volgende informatie: ￭ Selitys joistakin tässä asiakirjassa käytetyistä termeistä on un sanastossa ￭ het Prospectus met de doelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds. ￭ De ESG-criteria inclusief de uitsluitingsbenadering van het fonds. ￭ periodieke verslagen van de niet-financiële kenmerken van het fonds. Overige informatie U kunt aandelen in het fonds kopen en verkopen op iedere werkdag. Instructies die worden ontvangen vóór 3:00 uur Luxemburgse tijd zullen worden verwerkt tegen de op die dag geldende koers. Alle inkomsten uit het fonds worden opgenomen in de waarde van uw belegging. Naast de kosten die zijn vermeld in de rubriek 'Kosten', zal het fonds ook portefeuilletransactiekosten oplopen die worden betaald uit de activa van het fonds. Deze kunnen uw rendement aanzienlijk beïnvloeden. Aanbeveling: Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 5 jaar.
Spreidingen Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
Electricite De France 1,4%
JP Morgan 1,3%
Apple 1,0%
European Union 1,0%
Morgan Stanley 1,0%
Rest 94,3%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 27,50
Verenigd Koninkrijk 25,10
Overige 14,80
Frankrijk 11,30
Cash 7,50
Activaspreiding %
Obligaties 91,40
Aandelen 4,50
Liquiditeiten 2,80
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 March
Opstartdatum 07-09-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta USD
ISIN-code LU1670725776
Minimale inleg 500.000 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling M&G Luxembourg S.A.
Straat 16, boulevard Royal
Plaats Luxemburg
  +33 (0)1 71 70 30 20
  info@mandg.lu
  www.mandg.com