Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WT IICAV WisdomTree AT1 C £h u.

Converteerbare obligaties : Wereld

Koers 1-5-2024

85,78

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

WisdomTree Management Ltd.

Investeringscategorie

Converteerbare obligaties : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,45%	-0,49%
3 maanden	1,83%	2,08%
YTD	4,21%	2,50%
1 jaar	20,23%	16,96%
2 jaar	-0,10%	0,83%
3 jaar	-2,83%	-3,36%
5 jaar	-1,25%	-1,36%
10 jaar

Benchmark
iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index (GBP Hedged)

Doelstelling
Het Fonds tracht de koers en het rendement, vóór aftrek van vergoedingen en kosten, van de iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index (de "Index") te volgen. Een voorwaardelijk converteerbare obligatie (contingent convertible bond, of "CoCo") is een type hybride schuldeffect dat ofwel in aandelen kan worden omgezet, ofwel waarvan de nominale waarde geheel of gedeeltelijk kan worden afgeschreven, met onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid op herwaardering. De rol van CoCo's is om, net als achtergestelde obligaties, kapitaalverliezen van de emittent op te vangen voordat andere, meer preferente verplichtingen aan de beurt zijn. De opzet van de Index is om het rendement van Additional Tier 1 ("AT1") CoCo's luidend in EUR, USD en GBP uitgegeven door financiële instellingen in ontwikkelde Europese markten, te kopiëren. AT1 volgt de classificatie van bankkapitaal zoals uiteengezet in de Basel III-grondslagen. Het doel van de Indexregels is een goede dekking te bieden van het CoCo-obligatie-universum, en tegelijkertijd een zekere mate van belegbaarheid en liquiditeit te handhaven. De Index sluit bepaalde emittenten uit op basis van ("ESG") criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Het Fonds hanteert een beleggingsbenadering van "passief beheer" (of indexering) en belegt in een CoCo-portefeuille die, voor zover mogelijk en uitvoerbaar, bestaat uit een representatieve deelverzameling van de componenten van de Index. Hoewel het Fonds tracht om (nagenoeg) het gehele fondsvermogen te beleggen in alle componenten van de Index, houdt het gebruik van een representatieve deelverzamelingsstrategie in dat het Fonds kan beleggen in een deelverzameling van componenten van de Index die, onder andere wat betreft risico en rendement, sterke gelijkenissen vertoont met de Index als geheel. Het Fonds kan van tijd tot tijd gebruikmaken van instrumenten die geen deel uitmaken van de Index, waaronder geldmarktinstrumenten (zoals kortlopende staatsobligaties), obligaties of aan obligaties verwante effecten (zoals AT1 CoCo's die geen deel uitmaken van de Index, converteerbare obligaties, hybride obligaties en achtergestelde schuldbewijzen), aandelen of aan aandelen verwante effecten genoteerd aan of verhandeld op een gereglementeerde markt (zoals gewone en preferente aandelen en certificaten van aandelen), alsmede van open instellingen voor collectieve belegging. Het Fonds kan (omgekeerde) retrocessie- en aandelenuitleningsovereenkomsten aangaan uitsluitend met het oog op efficiënt portefeuillebeheer, onder de voorwaarden en binnen de grenzen die zijn vastgelegd in het prospectus voor WisdomTree Issuer ICAV (het "Prospectus"). De aandelen van het Fonds ("Aandelen") zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Gewoonlijk kunnen alleen bevoegde deelnemers (d.w.z. brokers) Aandelen van het Fonds kopen of aan het Fonds terugverkopen. Andere beleggers kunnen beursgenoteerde Aandelen kopen en verkopen op elke dag dat de relevante beurs open is. Uitkeringsbeleid: Met betrekking tot de Aandelen van deze klasse worden inkomsten vanuit de beleggingen van het Fonds in principe halfjaarlijks uitgekeerd. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor belegging op korte termijn. Valuta: De basisvaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar. De denominatievaluta van deze aandelenklasse luidt in Britse pond. Raadpleeg voor alle informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid het supplement op het Prospectus voor het Fonds (het "Supplement").

Spreidingen

Data van 4-4-2024

Top 5 participaties

	UBS GROUP AG JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR 2,78%
	HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR 2,5%
	SOCIETE GENERALE JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR 2,38%
	NATWEST GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR 1,26%
	BARCLAYS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR 1,12%
	Rest 89,95%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	28,13
Frankrijk	20,53
Spanje	12,73
Nederland	10,74
Italië	8,70

Activaspreiding	%
Obligaties	99,88
Liquiditeiten	0,12

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	21-08-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	GBP
ISIN-code	IE00BFNNN459
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	WisdomTree Management Ltd.
Straat	25-28 North Wall Quay
Plaats	Dublin