Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
ManVI GLG Eurp MC Eq Al IN H k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-5-2024
115,12
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
SEK
Beleggingsinstelling
GLG Partners Asset Management Ltd
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,85%
2,36%
3 maanden
0,22%
3,90%
YTD
1,53%
6,89%
1 jaar
5,48%
8,66%
2 jaar
-2,17%
3,70%
3 jaar
-2,13%
2,51%
5 jaar
-0,09%
1,67%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een aantrekkelijk op risico aangepast totaalrendement, via inkomsten en kapitaalgroei. Het Fonds streeft ernaar dit rendement te verwezenlijken door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen, op aandelen lijkende instrumenten en financiële derivaten of 'FDI' (d.w.z. instrumenten waarvan de prijzen afhankelijk zijn van een of meerdere onderliggende waarden) van bedrijven die staan genoteerd in Europa of waarvan de bedrijfsactiviteiten hoofdzakelijk in Europa plaatsvinden, met een marktkapitalisatie tussen de €500 miljoen en €15 miljard. Het Fonds kan tot 20% beleggen in opkomende markten. Het Fonds promoot, onder andere, ecologische en maatschappelijke kenmerken in de zin van artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation "SFDR" inzake duurzaamheidsgerelateerde openbaarmakingen in de financiële-dienstensector. De Beleggingsbeheerder bekijkt de ecologische en sociale kenmerken per aandeel en analyseert de milieu-, sociale en bestuurlijke risico's per bedrijfstak en hoe elk bedrijf dergelijke risico's beheert. De Beleggingsbeheerder zal een uitsluitingslijst van controversiële aandelen of sectoren die verband kunnen houden met de productie van wapens en munitie, nucleaire wapens, tabak en steenkool toepassen. Bovendien zal de Beleggingsbeheerder doorgaans bedrijven uitsluiten waarvan is vastgesteld dat ze niet voldoen aan het Global Compact van de Verenigde Naties Het Fonds kan een 'long-shortstrategie' nastreven waarbij het naast het kopen en houden van activa kan gebruikmaken van financiële derivaten om 'shortposities' in te nemen waarbij het Fonds geld kan verdienen met betrekking tot emittenten waarvan de effecten volgens het Fonds overgewaardeerd zijn of die volgens het Fonds waarschijnlijk in waarde zullen dalen. Naast het bovenstaande, kan het Fonds ook beleggen in een aantal andere activa, waaronder andere fondsen, schuldeffecten, contanten en andere liquide activa. Schuldeffecten kunnen worden uitgegeven door de overheid of door bedrijven en hebben een rating van beleggingskwaliteit. Het Fonds kan de verhouding in contanten en andere liquide activa verhogen in tijden van marktberoering. Benchmarks. Het Fonds wordt actief beheerd; er wordt geen benchmark gebruikt als een universum voor selectie of voor prestatievergelijkingsdoeleinden. Het Fonds kan actief gebruikmaken van financiële derivaten om de beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, om een bepaald instrument af te dekken of om zich af te dekken tegen verwachte schommelingen op een markt of in een andere sector of wanneer dit rendabeler is dan een directe positie in de onderliggende waarde. Het gebruik van financiële derivaten kan de winsten of verliezen die door het Fonds op een bepaald instrument of op zijn beleggingen in het algemeen worden gerealiseerd, vergroten. Het is mogelijk dat het Fonds via financiële derivaten een marktpositie verkrijgt die groter is dan de waarde van de activa van het Fonds (hefboomwerking). Het uitgebreide gebruik van financiële derivaten en het feit dat financiële derivaten mogelijk slechts een geringe vooruitbetaling vereisen, kunnen inhouden dat het Fonds een aanzienlijk deel van zijn vermogen in bankdeposito's en andere geldmarkteffecten moet houden. De referentievaluta van het Fonds is EUR. Deze aandelenklasse luidt in SEK. Het Fonds zal, voor zover dat redelijk mogelijk is, financiële derivaten gebruiken met als doel de beleggers te beschermen tegen EUR/SEK-wisselkoersschommelingen. Eventuele inkomsten uit de beleggingen worden bij de waarde van de aandelen van de beleggers gevoegd, en de beleggers kunnen hun aandelen op iedere handelsdag van het Fonds kopen en verkopen.
Spreidingen
Data van 31-12-2022
Top 5 participaties
%
VERALLIA
3,73
Elis
3,61
Bureau Veritas
3,57
Alten
3,34
TELEPERFORMANCE
3,33
Top 5 participaties
VERALLIA 3,73%
Elis 3,61%
Bureau Veritas 3,57%
Alten 3,34%
TELEPERFORMANCE 3,33%
Rest 82,42%
Top 5 regio's
%
Ierland
1,76
Duitsland
1,31
Italië
1,02
Benelux
0,80
Verenigd Koninkrijk
0,25
Top 5 regio's
Ierland 1,76%
Duitsland 1,31%
Italië 1,02%
Benelux 0,8%
Verenigd Koninkrijk 0,25%
Rest 94,86%
Activaspreiding
%
Aandelen
63,76
Obligaties
39,68
Activaspreiding
Aandelen 63,76%
Obligaties 39,68%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
10-06-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta
SEK
ISIN-code
IE00BWBSFQ76
Minimale inleg
SEK 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
GLG Partners Asset Management Ltd
Straat
70 Sir John Rogerson's Quay
Plaats
Dublin 2
www.glgpartners.com