Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WT IICAV UK Eq Inc UE GBP Un u.

Aandelen (land) : Groot-Brittannië

Koers 13-6-2024

4,37

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

WisdomTree Management Ltd.

Investeringscategorie

Aandelen (land) : Groot-Brittannië

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,13%	-2,72%
3 maanden	10,28%	9,05%
YTD	6,95%	3,95%
1 jaar	13,30%	11,86%
2 jaar	6,88%	5,73%
3 jaar	2,74%	2,07%
5 jaar	-0,20%	-1,26%
10 jaar

Benchmark
WisdomTree UK Equity Income Index (TR)

Doelstelling
Het Fonds tracht de koers en het rendement, vóór aftrek van vergoedingen en kosten, van de WisdomTree UK Equity Income Index (de "Index") te volgen. De op regels gebaseerde Index met fundamentele gewichten bestaat uit ondernemingen met de hoogste dividendrendementen op basis van een samengestelde risicoscore (composite risk score, of "CRS"), bestaande uit twee factoren (kwaliteit en momentum) met elk een gelijk gewicht. Om in de Index te worden opgenomen, moeten effecten een minimale marktkapitalisatie hebben, voldoen aan liquiditeitsvereisten, de afgelopen jaarcyclus dividend hebben uitgekeerd, en zijn genoteerd aan de beurs van Londen. De Index sluit bepaalde ondernemingen uit op basis van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Ondernemingen die voor het universum in aanmerking komen, worden gerangschikt naar dividendrendement en CRS. Ondernemingen in de top 33% gemeten naar dividendrendement die niet in de onderste 10% gemeten naar CRS vallen, worden geselecteerd voor opname in de Index. Verder kan een geselecteerde onderneming in de top 5% gemeten naar dividendrendement maar onderste 50% gemeten naar CRS uit de Index worden verwijderd. Het gewicht van elke onderneming die deel uitmaakt van de Index wordt berekend op basis van het totale dividend in contanten (de "Dividendstroom") en de CRS. De Dividendstroom van deelnemende ondernemingen in de top 20% gemeten naar CRS wordt aangepast met een factor 1,5 (de "Gecorrigeerde Dividendstroom"). De wegingen van ondernemingen die deel uitmaken van de Index worden vervolgens jaarlijks herzien aan de hand van hun proportionele aandeel in de Gecorrigeerde Dividendstroom. Ondernemingen die meer dividend uitkeren en een hogere CRS hebben, hebben een hoger gewicht. De Index wordt jaarlijks opnieuw samengesteld. Om de doelstelling te behalen, hanteert het Fonds een beleggingsbenadering van "passief beheer" (of indexering) en wordt er belegd in een portefeuille aandeleneffecten die voor zover mogelijk en uitvoerbaar bestaat uit een representatieve deelverzameling van de componenten van de Index. Aangezien het moeilijk, duur of anderszins niet efficiënt kan zijn om alle effecten in de Index aan te schaffen, kan het Fonds ook aandelen of andere effecten aanhouden met een beleggingsrendement dat vergelijkbaar is met dat van effecten in de Index, of beleggen in instellingen voor collectieve belegging. Het Fonds kan (omgekeerde) retrocessie- en aandelenuitleningsovereenkomsten aangaan uitsluitend met het oog op efficiënt portefeuillebeheer, onder de voorwaarden en binnen de grenzen die zijn vastgelegd in het prospectus voor WisdomTree Issuer ICAV (het "Prospectus"). De aandelen van het Fonds ("Aandelen") zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Gewoonlijk kunnen alleen bevoegde deelnemers (d.w.z. brokers) Aandelen van het Fonds kopen of aan het Fonds terugverkopen. Andere beleggers kunnen beursgenoteerde Aandelen kopen en verkopen op elke dag dat de relevante beurs open is. Uitkeringsbeleid: Met betrekking tot de Aandelen van deze klasse worden inkomsten vanuit de beleggingen van het Fonds in principe halfjaarlijks uitgekeerd. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor belegging op korte termijn. Valuta: De basisvaluta van het Fonds is het Britse pond. De denominatievaluta van deze aandelenklasse luidt in Britse pond. Raadpleeg voor alle informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid het supplement op het Prospectus voor het Fonds (het "Supplement").

Spreidingen

Data van 4-4-2024

Top 5 participaties

	NATIONAL GRID PLC COMMON STOCK GBP.1243129 4,76%
	BRITISH LAND CO PLC REIT GBP.25 4,62%
	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT GBP.1066667 4,53%
	SAINSBURY (J) PLC COMMON STOCK GBP.285714 4,51%
	SSE PLC COMMON STOCK GBP.5 4,35%
	Rest 77,23%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	97,02
Zuid-Afrika	1,88
Israël	0,98
Verenigde Staten	0,09

Activaspreiding	%
Aandelen	85,15
REITs	14,58
Liquiditeiten	0,27

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	28-09-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta	GBP
ISIN-code	IE00BYPGTJ26
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	WisdomTree Management Ltd.
Straat	25-28 North Wall Quay
Plaats	Dublin