Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ashm EM Debt Fd Z€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-4-2024
92,28
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,49%
-1,49%
3 maanden
0,84%
0,84%
YTD
0,12%
0,12%
1 jaar
11,88%
11,88%
2 jaar
-0,29%
-0,29%
3 jaar
-8,75%
-8,75%
5 jaar
-5,61%
-5,61%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
Petroleos De Venezuela 8.5% 27/10/2020 (Regs)
2,20
Republic Of Argentina Step 09/07/2030
1,80
Republic Of Argentina Step 09/07/2035
1,50
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060
1,40
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050
1,40
Top 5 participaties
Petroleos De Venezuela 8.5% 27/10/2020 (Regs) 2,2%
Republic Of Argentina Step 09/07/2030 1,8%
Republic Of Argentina Step 09/07/2035 1,5%
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060 1,4%
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050 1,4%
Rest 91,7%
Top 5 regio's
%
Mexico
7,90
Indonesië
6,50
Saoedi-Arabië
5,00
Argentinië
4,40
Brazilië
4,30
Top 5 regio's
Mexico 7,9%
Indonesië 6,5%
Saoedi-Arabië 5,0%
Argentinië 4,4%
Brazilië 4,3%
Rest 71,9%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Northern Trust Global Services SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
10-09-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0861576592
Minimale inleg
EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin
ashmail@ashmoregroup.com
https://www.ashmoregroup.com/en-europe/our-funds