Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Pim GIS US HY Bd H Inst k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 30-4-2024 39,26
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,28% -0,58%
3 maanden 1,26% 0,36%
YTD 3,73% 0,62%
1 jaar 10,96% 8,30%
2 jaar 3,32% 4,18%
3 jaar 4,73% 0,63%
5 jaar 3,64% 2,70%
10 jaar 6,55% 3,85%
Benchmark
Merrill Lynch US High Yield Master II Index
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar op een voorzichtige wijze een totaalrendement te genereren via een combinatie van zowel inkomsten als kapitaalgroei. Het fonds belegt hoofdzakelijk in een serie van ‘hoogrentende' vastrentende effecten (dit zijn leningen waarover een vaste of variabele rente wordt betaald) die zijn uitgegeven door bedrijven uit de hele wereld. De prijs van deze effecten zal voornamelijk uitgedrukt zijn in US dollar, maar het fonds kan ook andere valuta's houden, alsmede effecten waarvan de prijs in andere valuta's is uitgedrukt. Het fonds kan beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die zich nog aan het ontwikkelen zijn. De benchmark van het fonds is de BofA Merrill Lynch US High Yield BB-B Rated Constrained Index. Hij wordt gebruikt om de duration te meten. De duration is de gevoeligheid van een vastrentend effectvoor een wijziging in de rentevoeten. Hoe langer de duration van een vastrentend effect, hoe hoger zijn gevoeligheid voor de rentevoeten. Deze hoogrentende beleggingen hebben een lagere rating dan ‘Baa' volgens Moody's of ‘BBB' volgens S&P, wat het hogere risico weerspiegelt dat een instelling haar betalingsverplichtingen niet nakomt. Het fonds kan ook tot 20% beleggen in effecten met de lagere ratings ‘Caa' en ‘CCC' volgens dezelfde ratingbureaus. Deze effecten worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoger risico, maar ze betalen ook hogere inkomsten.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
IMPERIAL DADE (BCPE EMPIRE) SR 144A 0,6%
MCAFEE CORP SR UNSEC 144A 0,6%
WHITE CAP BUYER LLC SR UNSEC 144A 0,6%
INTELSAT JACKSON SECURED 144A NEW 0,5%
MEDLINE INDUSTRIES SR UNSEC 144A SMR 0,5%
Rest 97,2%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 98,80
Europa 0,50
Duitsland 0,20
Luxemburg 0,20
Nederland 0,20
Activaspreiding %
Obligaties 92,09
Beleggingsfondsen 7,91
Fondsinformatie
Depothouder State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 15-10-2002
Datum Algemene Vergadering Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta USD
ISIN-code IE0032313573
Minimale inleg USD 1.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat Styne House, Upper Hatch Street
Plaats Dublin 2
  +44-20-7872-1300
 
  www.europe.pimco.com