Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NOGS US Dollar Mny Fd S u.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-5-2024
20,38
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,43%
0,42%
3 maanden
2,63%
1,32%
YTD
4,73%
1,83%
1 jaar
3,35%
0,27%
2 jaar
-0,13%
0,88%
3 jaar
4,45%
0,61%
5 jaar
1,54%
0,78%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
Commonwealth Bank of Australia 20 Oct 23 5.4 COD
3,10
Credit Agricole SA London 30 Aug 23 5.49 COD
3,10
Dnb Nor Bank Asa 11 Sep 23 5.22 COD
3,10
National Australia Bank 26 Oct 23 5.33 COD
3,10
Sumitomo Mitsui Banking Corp 11 Jul 23 5.185 COD
3,10
Top 5 participaties
Commonwealth Bank of Australia 20 Oct 23 5.4 COD 3,1%
Credit Agricole SA London 30 Aug 23 5.49 COD 3,1%
Dnb Nor Bank Asa 11 Sep 23 5.22 COD 3,1%
National Australia Bank 26 Oct 23 5.33 COD 3,1%
Sumitomo Mitsui Banking Corp 11 Jul 23 5.185 COD 3,1%
Rest 84,5%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
90,10
Cash
9,90
Top 5 regio's
Noord-Amerika 90,1%
Cash 9,9%
Activaspreiding
%
Deposito's
90,10
Liquiditeiten
9,90
Activaspreiding
Deposito's 90,1%
Liquiditeiten 9,9%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
14-06-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU0898847214
Minimale inleg
USD 100.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Straat
32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats
Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/