Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
NOGS US Dollar Mny Fd S u.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 3-5-2024 20,38
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,43% 0,42%
3 maanden 2,63% 1,32%
YTD 4,73% 1,83%
1 jaar 3,35% 0,27%
2 jaar -0,13% 0,88%
3 jaar 4,45% 0,61%
5 jaar 1,54% 0,78%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
Commonwealth Bank of Australia 20 Oct 23 5.4 COD 3,1%
Credit Agricole SA London 30 Aug 23 5.49 COD 3,1%
Dnb Nor Bank Asa 11 Sep 23 5.22 COD 3,1%
National Australia Bank 26 Oct 23 5.33 COD 3,1%
Sumitomo Mitsui Banking Corp 11 Jul 23 5.185 COD 3,1%
Rest 84,5%
Top 5 regio's %
Noord-Amerika 90,10
Cash 9,90
Activaspreiding %
Deposito's 90,10
Liquiditeiten 9,90
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 14-06-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta USD
ISIN-code LU0898847214
Minimale inleg USD 100.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Ninety One Luxembourg S.A.
Straat 32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats Luxembourg
  352 28 12 77 20
  frabelux@ninetyone.com
  ninetyone.com/en/luxembourg/