Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Oaktr Gl Conv Bd Fd Rh€ k.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-4-2024
140,14
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FundRock Management Company S.A.
Investeringscategorie
Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,48%
-1,48%
3 maanden
2,50%
2,50%
YTD
2,23%
2,23%
1 jaar
4,15%
4,15%
2 jaar
-0,57%
-0,57%
3 jaar
-5,26%
-5,26%
5 jaar
1,22%
1,22%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het beleggingsdoel van het Subfonds is het bereiken van een aantrekkelijk totaalrendement dat bestaat uit een combinatie van lopende opbrengsten en kapitaalgroei door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van Amerikaanse en niet-Amerikaanse converteerbare en hoogrentende effecten. Het is geen vereiste dat effecten de rating "beleggingskwaliteit" moeten hebben van een ratingbureau. De relatieve allocatie van intrinsieke waarde van het Subfonds: 10-90% Amerikaanse converteerbare effecten (waaronder overwegend Amerikaanse hoogrentende effecten) en 10-90% niet- Amerikaanse converteerbare effecten. De exacte allocatie wordt van tijd tot tijd binnen deze bandbreedtes aangepast op basis van marktschommelingen, de relatieve beschikbaarheid van aantrekkelijke kansen en andere factoren die de Vermogensbeheerder naar eigen goeddunken passend acht. Om dit doel te bereiken streeft het Subfonds ernaar te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van converteerbare effecten die elk afzonderlijk, en derhalve ook gezamenlijk, een percentage van de koersstijgingen op de onderliggende aandelen binnenhalen dat hoger ligt dan het percentage van de koersdalingen. Het subfonds wordt actief beheerd. Hoewel het subfonds een referentiebenchmark heeft, wordt het actief beheerd omdat we onze beleggingsfilosofie en ons beleggingsproces implementeren. We zijn ons bewust van de samenstelling en de eigenschappen van de benchmark, maar we beschikken over een hoge mate van vrijheid om daarvan af te wijken. Aandelen in het fonds kunnen op aanvraag worden teruggenomen; de handel in aandelen vindt elke werkdag plaats. Deze aandelencategorie keert niet regelmatig uit.
Spreidingen
Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
%
Sea Ltd
2,65
Cellnex Telecom
2,39
Ford Motor Co
2,26
America Movil
2,20
Akamai Technologies
1,93
Top 5 participaties
Sea Ltd 2,65%
Cellnex Telecom 2,39%
Ford Motor Co 2,26%
America Movil 2,2%
Akamai Technologies 1,93%
Rest 88,57%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
53,79
Frankrijk
9,55
Overige
8,23
Duitsland
5,52
Italië
5,14
Top 5 regio's
Verenigde Staten 53,79%
Frankrijk 9,55%
Overige 8,23%
Duitsland 5,52%
Italië 5,14%
Rest 17,77%
Activaspreiding
%
Obligaties
88,41
Liquiditeiten
1,76
Activaspreiding
Obligaties 88,41%
Liquiditeiten 1,76%
Rest 9,83%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
21-12-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0854923140
Minimale inleg
EUR 100,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FundRock Management Company S.A.
Straat
33 Rue de Gasperich
Plaats
Hesperange
352 26 005 219
info@fundrock.com
www.fundrock.com