Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
ASR Private Debt Fund I u.
Allerlei
Terug naar zoekresultaten.
Koers 16-5-2024 997,41
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling ASR Vermogensbeheer N.V.
Investeringscategorie Allerlei
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,74% 0,74%
3 maanden 1,70% 1,70%
YTD 3,33% 3,33%
1 jaar 7,68% 7,68%
2 jaar 5,71% 5,71%
3 jaar 4,31% 4,31%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds biedt investeerders de mogelijkheid om institutioneel vermogen te investeren in veelbelovende projecten en ondernemingen die willen uitbreiden, verduurzamen of herfinancieren. Het fonds is primair gericht op de professionele belegger. Het ASR Private Debt Fund I is de maatschappelijke bijdrage van a.s.r. aan de ontwikkeling en verbreding van de financieringsbasis voor middelgrote duurzame bedrijven in Nederland en omringende landen.Het ASR Private Debt Fund I richt zich uitsluitend op senior leningen met een (implied) BBB/BB equivalent kredietwaardigheid, pari passu met de banken met aanvullende zekerheden en convenanten en een aantrekkelijk rendement gebaseerd op krediet-, illiquiditeits-, en complexiteitspremie. Er is sprake van overeenkomstige belangen door eigen investering a.s.r. in het fonds en via co-financiering van onze sourcingpartners.
Spreidingen Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
Project Cloud 5,6%
Project Spartan 3,99%
Project Car Lease 3,64%
Project New London 3,33%
Project OAK 3,16%
Rest 80,28%
Top 5 regio's %
Nederland 68,81
Duitsland 11,16
België 10,36
Noorwegen 5,60
Spanje 3,66
Fondsinformatie
Depothouder BNP Paribas Securities Services SCA, Amsterdam branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 01-01-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code NL00150006H7
Minimale inleg
Frequentie van notering maandelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling ASR Vermogensbeheer N.V.
Straat Archimedeslaan 10
Plaats Utrecht