Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF ShDur Gl Bd WTHSEK k.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-7-2024
10.321,55
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
SEK
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,40%
0,79%
3 maanden
2,99%
1,76%
YTD
-1,27%
3,32%
1 jaar
6,52%
6,18%
2 jaar
-1,58%
4,17%
3 jaar
-3,38%
0,93%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
UBS GROUP AG 144A FIX TO FLOAT 6.442% 11.08.2028
1,74
NETFLIX INC FIX 3.625% 15.05.2027
1,72
BANK OF AMERICA CORP MTN VAR 04.02.2028
1,70
ABBVIE INC FIX 4.800% 15.03.2029
1,67
COOPERATIEVE RABOBANK UA 144A FIX TO FLOAT 3.649% 06.04.2028
1,60
Top 5 participaties
UBS GROUP AG 144A FIX TO FLOAT 6.442% 11.08.2028 1,74%
NETFLIX INC FIX 3.625% 15.05.2027 1,72%
BANK OF AMERICA CORP MTN VAR 04.02.2028 1,7%
ABBVIE INC FIX 4.800% 15.03.2029 1,67%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 144A FIX TO FLOAT 3.649% 06.04.2028 1,6%
Rest 91,57%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
45,25
Andere
37,93
Duitsland
4,63
Frankrijk
3,47
Portugal
0,74
Top 5 regio's
Verenigde Staten 45,25%
Andere 37,93%
Duitsland 4,63%
Frankrijk 3,47%
Portugal 0,74%
Rest 7,98%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,02
Activaspreiding
Obligaties 92,02%
Rest 7,98%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
21-12-2020
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
SEK
ISIN-code
LU2265250923
Minimale inleg
100.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu