Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JSS If JSS Sust Bd - I CHFh k.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
4-12-2020
100,59
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
STD CHART FRN 23-06.07.27
1,68
HANA BANK 4.375% 14-30.09.24
1,65
MYRIAD INTL 4.85% 17-06.07.27 REGS
1,61
INVERSIONES 4.75% 14-15.09.24
1,53
USA 4.5% 24-31.05.29 /TBO
1,43
Top 5 participaties
STD CHART FRN 23-06.07.27 1,68%
HANA BANK 4.375% 14-30.09.24 1,65%
MYRIAD INTL 4.85% 17-06.07.27 REGS 1,61%
INVERSIONES 4.75% 14-15.09.24 1,53%
USA 4.5% 24-31.05.29 /TBO 1,43%
Rest 92,1%
Top 5 regio's
%
Kaaiman Eilanden
15,16
Zuid-Korea
8,93
Chili
7,95
India
6,06
Verenigd Koninkrijk
5,47
Top 5 regio's
Kaaiman Eilanden 15,16%
Zuid-Korea 8,93%
Chili 7,95%
India 6,06%
Verenigd Koninkrijk 5,47%
Rest 56,42%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,46
unknown
4,29
Activaspreiding
Obligaties 93,46%
unknown 4,29%
Rest 2,25%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
31-07-2015
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van oktober om 11.00 u.
Valuta
CHF
ISIN-code
LU1073945674
Minimale inleg
CHF 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
11-13, Boulevard de la Foire
Plaats
Luxembourg
+352 45 47 811
http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/