Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Perlas KernPlan k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-8-2024
14,98
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Ostrica B.V.
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-7,45%
-7,45%
3 maanden
-4,26%
-4,26%
YTD
2,10%
2,10%
1 jaar
6,97%
6,97%
2 jaar
3,81%
3,81%
3 jaar
1,46%
1,46%
5 jaar
3,05%
3,05%
10 jaar
2,83%
2,83%
Benchmark
30% iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bd, 5% Eonia, 35% MSCI All Country World & 30 % HFRX Global Hedge Fund EUR Index
Doelstelling
De doelstelling van het Perlas KernPlan is om rendement te behalen door middel van een gebalanceerde mix over verschillende vermogenscategorieën. Dit betreffen voornamelijk investment grade obligaties, wereldwijd gespreide aandelen, (vastrentende) alternatieve beleggingen en liquiditeiten. Het Perlas KernPlan belegt voornamelijk in investment grade obligaties. De beleggingen worden gespreid over ongeveer 50 individuele obligaties en soortgelijke instrumenten. Hierbij wordt spreiding aangebracht over verschillende risicofactoren, zoals sector, kredietwaardigheid, looptijd en land. Daarnaast kan het Perlas KernPlan beleggen in aandelen. De belegging wordt voor deze vermogenscategorie gespreid over ongeveer 120 tot 150 individuele aandelen en soortgelijke instrumenten. Hierbij wordt spreiding aangebracht op basis van de waardering, fundamentele balansvariabelen, verwachtingen en gedragspsychologische factoren. Daarnaast zijn bij de spreiding de sector en de regio van belang. Daarnaast kan het Perlas KernPlan als alternatief beleggen via beleggingsinstellingen. De samenstelling van deze vermogenscategorie zal vooral afhankelijk zijn van de minder traditionele mogelijkheden die naast obligaties en aandelen door de markt worden aangeboden. In dit kader kan met name gedacht worden aan hoogrentende obligaties, converteerbare obligaties en beschermingsstrategieën. Het Perlas KernPlan is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van 5 tot 10 jaar die een hoger rendement nastreven, maar daarbij de risico's wensen te spreiden over verschillende vermogenscategorieën. Hierbij is de allocatie van het Fondsvermogen wel meer gericht op obligaties dan op de andere vermogenscategorieën.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF
4,32
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS E
3,27
United States Treasury Note/Bond 0.13%
3,14
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency
2,29
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets
2,25
Top 5 participaties
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF 4,32%
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS E 3,27%
United States Treasury Note/Bond 0.13% 3,14%
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency 2,29%
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets 2,25%
Rest 84,73%
Top 5 regio's
%
Europa
27,76
Latijns Amerika
15,40
Noord-Amerika
15,21
Afrika/Midden-Oosten
12,66
Azië (Emerging)
12,08
Top 5 regio's
Europa 27,76%
Latijns Amerika 15,4%
Noord-Amerika 15,21%
Afrika/Midden-Oosten 12,66%
Azië (Emerging) 12,08%
Rest 16,89%
Activaspreiding
%
Obligaties
49,59
Aandelen
47,92
Liquiditeiten
2,49
Activaspreiding
Obligaties 49,59%
Aandelen 47,92%
Liquiditeiten 2,49%
Fondsinformatie
Depothouder
DAF Depositary B.V.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL0010062147
Minimale inleg
Frequentie van notering
wekelijks, op dinsdag
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ostrica B.V.
Straat
Prof. J.H. Bavincklaan 2
Plaats
1008 AB Amsterdam
+31 (0)20 540 8300