Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS EM FI Opp Fd C k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-7-2024
27,32
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,18%
-0,18%
3 maanden
0,15%
0,15%
YTD
10,58%
10,58%
1 jaar
15,37%
15,37%
2 jaar
7,50%
7,50%
3 jaar
1,39%
1,39%
5 jaar
0,47%
0,47%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Emerging Markets Blended Index – Equally Weighted
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
PERU (THE REPUBLIC OF):5.350 12AUG2040
3,03
SERBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT):7.000 26OCT2031
2,70
KENYA (REPUBLIC OF):9.750 16FEB2031
1,76
INDONESIA (REPUBLIC OF):7.125 15JUN2043
1,73
BENIN ( REPUBLIC OF):4.950 22JAN2035
1,61
Top 5 participaties
PERU (THE REPUBLIC OF):5.350 12AUG2040 3,03%
SERBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT):7.000 26OCT2031 2,7%
KENYA (REPUBLIC OF):9.750 16FEB2031 1,76%
INDONESIA (REPUBLIC OF):7.125 15JUN2043 1,73%
BENIN ( REPUBLIC OF):4.950 22JAN2035 1,61%
Rest 89,17%
Top 5 regio's
%
Cash & Cash Equivalents
68,61
Oezbekistan
4,98
Peru
4,62
Colombia
3,95
Brazilië
3,59
Top 5 regio's
Cash & Cash Equivalents 68,61%
Oezbekistan 4,98%
Peru 4,62%
Colombia 3,95%
Brazilië 3,59%
Rest 14,26%
Activaspreiding
%
Fixed Income
72,51
Cash & Overige
68,61
Opties
0,06
Activaspreiding
Fixed Income 72,51%
Cash & Overige 68,61%
Opties 0,06%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
03-08-2015
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1258506770
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2