Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Sustainable Asian A-ACC- k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-5-2024
8,77
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,71%
0,71%
3 maanden
0,22%
0,22%
YTD
0,54%
0,54%
1 jaar
2,98%
2,98%
2 jaar
-0,42%
-0,42%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
FWD-EUR
4,03
MACQUARIE GROUP LTD 6.255%/VAR 12/07/2034 REGS
2,31
INDONESIA REPUBLIC OF 5.4% 11/15/2028 REGS
2,24
SUMITOMO MITSUI FINL GRP INC 5.716% 09/14/2028
2,23
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 5.65% 09/14/2026 REGS
2,19
Top 5 participaties
FWD-EUR 4,03%
MACQUARIE GROUP LTD 6.255%/VAR 12/07/2034 REGS 2,31%
INDONESIA REPUBLIC OF 5.4% 11/15/2028 REGS 2,24%
SUMITOMO MITSUI FINL GRP INC 5.716% 09/14/2028 2,23%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 5.65% 09/14/2026 REGS 2,19%
Rest 87,0%
Top 5 regio's
%
Zuid-Korea
17,22
Hong Kong
14,21
China
12,50
Japan
9,87
Indonesiƫ
9,57
Top 5 regio's
Zuid-Korea 17,22%
Hong Kong 14,21%
China 12,5%
Japan 9,87%
Indonesië 9,57%
Rest 36,64%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,87
Liquiditeiten
1,99
Futures
0,18
Activaspreiding
Obligaties 97,87%
Liquiditeiten 1,99%
Futures 0,18%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
17-11-2021
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2386145978
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu