Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNPPE JPM ESG EMU GovBd IG I k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-8-2024
130.855,90
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,65%
1,47%
3 maanden
0,85%
2,48%
YTD
1,24%
0,96%
1 jaar
-4,33%
-5,23%
2 jaar
-5,32%
-1,48%
3 jaar
-8,02%
-9,90%
5 jaar
-4,78%
-4,88%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury (TR) index (Bloomberg: LEATTREU index)
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar het rendement van de JPM GBI EMU (TR) index (de “Index”) te volgen (met een maximale tracking error* van 1%) door te beleggen in ofwel schuldbewijzen die zijn uitgegeven door landen die deel uitmaken van de Index en hierbij de wegingen van de Index te respecteren (volledige replicatie), ofwel een staal van schuldbewijzen die zijn uitgegeven door landen die deel uitmaken van de Index (geoptimaliseerde replicatie). Als er wordt belegd in een staal van schuldbewijzen, kan de tracking error van het Fonds hoger zijn.
Spreidingen
Data van 29-12-2023
Top 5 participaties
%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50 PCT 25-MAY-2030
0,86
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-MAY-2028
0,80
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-2031
0,79
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-OCT-2027
0,79
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-NOV-2028
0,74
Top 5 participaties
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50 PCT 25-MAY-2030 0,86%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-MAY-2028 0,8%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-2031 0,79%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-OCT-2027 0,79%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-NOV-2028 0,74%
Rest 96,02%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
25,17
Italië
22,19
Duitsland
18,93
Spanje
14,78
België
5,45
Top 5 regio's
Frankrijk 25,17%
Italië 22,19%
Duitsland 18,93%
Spanje 14,78%
België 5,45%
Rest 13,48%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1291093273
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat
10 Rue Edward Steichen
Plaats
Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com