Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

. IE000IYBMW97 USD k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 30-4-2024

12,85

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	3,57%	3,68%
3 maanden	6,41%	11,08%
YTD	8,42%	14,47%
1 jaar	8,39%	7,69%
2 jaar	-4,25%	-6,39%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (het "Fonds") is een passief beheerd en op de beurs verhandeld fonds (" ETF ") dat ernaar streeft de prestaties van de Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index (de "Index"), te volgen, onderhevig aan aftrek van doorlopende lasten en andere kosten geassocieerd met het exploiteren van het Fonds. Handel . Aandelen in deze Aandelenklasse (de “ Aandelen ”) zijn genoteerd in USD en kunnen op aandelenbeurzen door gewone beleggers worden gekocht en verkocht via een tussenpersoon (bijv. een effectenmakelaar).Onder normale omstandigheden kunnen alleen Geautoriseerde deelnemers Aandelen direct bij de Maatschappij kopen en verkopen.Geautoriseerde deelnemers kunnen hun Aandelen laten terugkopen volgens het tijdschema dat u kunt vinden op http://www.lgim.com . Index. De Index biedt een rendement dat gelijkwaardig is aan het rendement van een volledig door onderpand gedekte belegging in een gediversifieerde portefeuille van grondstoffenfuturescontracten, gespreid over de volgende sectoren:(1) energie, (2) edelmetalen, (3) industriële metalen, (4) veehouderij en (5) landbouw.De blootstelling aan futurescontracten van individuele grondstoffen binnen de Index is gebaseerd op bepaalde eigenschappen die deze grondstoffen historisch hebben vertoond en ze zijn gewogen volgens hun relatieve ‘liquiditeit’ (een maatstaf voor hoe actief een grondstof historisch werd verhandeld), ‘economisch belang’ (bepaald door verwijzing naar historische productieniveaus) en het verwachte doorrolrendement (wordt bepaald door de koersen van de futurescontracten).Het rendement van de Index is opgebouwd uit:(1) het spotrendement, dat de dagelijkse koersschommelingen van de grondstoffenfuturescontracten weerspiegelt, (2) het doorrolrendement, dat is verbonden met de periodieke verkoop van futurescontracten die hun vervaldatum naderen en de aankoop van equivalenten met een latere vervaldatum om de blootstelling aan de grondstoffenfutures op peil te houden, en (3) het onderpandrendement, dat een weerspiegeling is van de rente die een grondstoffenbelegger zou krijgen wanneer hij de cash die hij nodig heeft om het contract op de toekomstige leverdatum te kunnen afwikkelen, om veiligheidsredenen bij een bank zou storten.Een " futurescontract " is een overeenkomst om een bepaalde hoeveelheid van een actief (zoals een grondstof) op een bepaalde toekomstige datum te kopen of te verkopen tegen een koers die wordt overeengekomen op het moment dat het contract wordt aangegaan. Replicatie. Om de Aandelenklasse blootstelling te bieden aan de Index, sluit de Maatschappij primair totaalrendementswapovereenkomsten af met een of meer swaptegenpartijen (investeringsbanken) op grond waarvan de Aandelenklasse tegen betaling van een vergoeding de financiële prestaties van de Index ontvangt van de swaptegenpartijen.Op basis van de swapovereenkomsten ontvangt de Aandelenklasse betalingen van de swaptegenpartijen wanneer de Index stijgt, en keert het Fonds betalingen uit aan de swaptegenpartijen wanneer de Index daalt.Via swaps kan de Aandelenklasse de stijgingen en dalingen van de Index efficiënt volgen zonder dat de grondstoffenfuturescontracten hoeven te worden gekocht die deel uitmaken van de Index.De swapovereenkomsten zijn niet gedekt. Dat betekent dat het Fonds alle cash die het van beleggers ontvangt, zelf aanhoudt (en niet overdraagt aan de swaptegenpartij). Het Fonds belegt dit geld in een gediversifieerde portefeuille van activa met een lage risicograad. Dividendbeleid .Het is niet de bedoeling dat deze Aandelenklasse dividenden uitkeert.Alle opbrengsten die voortkomen uit de beleggingen van het Fonds, worden in het Fonds herbelegd.

Spreidingen

Data van 30-4-2022

Top 5 participaties

	Natural Gas (Henry Hub) 17,45%
	Crude Oil 11,06%
	Corn No 2 9,64%
	Brent Crude 9,13%
	Gold 100troy ounces 6,89%
	Rest 45,83%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	02-07-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	CHF
ISIN-code	IE00BFXR6159
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Straat	4, rue Thomas Edison
Plaats	Strassen
+3522602481
info@ipconcept.lu
www.ipconcept.lu