Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WMF(I) Wellington All-Ch £ N k.

Aandelen (land) : China & Hong-Kong

Koers 21-6-2024

9,23

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

Wellington Management Company

Investeringscategorie

Aandelen (land) : China & Hong-Kong

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-4,42%	-5,13%
3 maanden	6,30%	4,74%
YTD	9,15%	6,17%
1 jaar	-5,58%	-7,31%
2 jaar	-14,33%	-15,01%
3 jaar	-16,94%	-17,27%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft een totaalrendement op lange termijn na, voornamelijk via kapitaalgroei. Het Fonds zal actief worden beheerd en voornamelijk worden belegd in bedrijven die gevestigd zijn en/of aanzienlijke bedrijfsactiviteiten uitvoeren in China. De Beleggingsbeheerder focust op bedrijven die voldoen aan zijn bestuurskwaliteitsnormen (bijv. ervaring, trackrecord inzake corporate governance, aandeelhouderschap en positieve relaties met stakeholders en aandeelhouders). Deze bedrijven worden vervolgens beoordeeld op de sterkte en duurzaamheid van hun bedrijfsmodel (bijv. groeiverwachtingen voor de sector, mogelijke markttoegangsdrempels en relatieve balanssterkte), en op hun vermogen om duurzame langetermijnrendementen op kapitaal te genereren. Het Fonds kan geconcentreerd zijn in een relatief klein aantal effecten en bedrijfssectoren, en het zal sterker geconcentreerd zijn wat de landenblootstelling betreft en kan daardoor volatieler zijn dan breder gediversifieerde fondsen. Met het oog op de liquiditeit en om te beantwoorden aan ongewone marktomstandigheden kan het Fonds tijdelijk voor defensieve doeleinden tot 20% van zijn vermogen in contanten en equivalenten houden. Het Fonds zal beleggen in Chinese A-aandelen die worden verhandeld via de Stock Connect en in andere aandelen en effecten met aandelenkenmerken. Deze effecten kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, gewone aandelen (zoals in Hongkong genoteerde H-aandelen en andere internationale noteringen) en aandelencertificaten (zoals ADR's, GDR's en Europese aandelencertificaten). Het Fonds zal er doorgaans naar streven op directe wijze te beleggen of via derivaten wanneer directe aandelenblootstelling niet mogelijk is. Hoewel er geen beperkingen zijn wat betreft het gebruik door het Fonds van derivaten voor beleggingsdoeleinden (zoals om blootstelling te verkrijgen aan een effect), wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van derivaten om het risico af te dekken (beheren). De MSCI China All Shares Index (de “Index”) doet dienst als referentiebenchmark voor de vergelijking van de resultaten. Hoewel de effecten van het Fonds componenten van de Index kunnen zijn, wordt er bij de opbouw van de portefeuille geen rekening gehouden met de Index en zal de Beleggingsbeheerder de mate waarin de effecten van het Fonds afwijken van de Index niet beheren. Alle inkomsten die uit het Fonds aan de aandelencategorie worden toegekend worden herbelegd. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. De basisvaluta van het Fonds is USD. Het Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 5 jaar. De valuta van deze Aandelenklasse verschilt van die van de basisvaluta van het Fonds en het rendement van de Aandelenklasse zal dus onderworpen zijn aan de impact van wisselkoersschommelingen tussen de valuta's. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.

Spreidingen

Data van 31-12-2023

Top 5 participaties

	Tencent Holdings 9,7%
	NetEase ADR 8,2%
	Alibaba 6,3%
	Kweichow Moutai Co Ltd 6,0%
	Midea Group Co Ltd 5,5%
	Rest 64,3%

Top 5 regio's	%
China	92,50
Hong Kong	7,50

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	08-01-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	GBP
ISIN-code	IE00BK5STR80
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Wellington Management Company
Straat	280 Congress Street
Plaats	Boston, Massachusetts
+1-617-951-5000
info@wellington.com
www.wellington.com