Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
NCUF WN Bd CHF S u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 16-7-2024 67,06
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta CHF
Beleggingsinstelling Waystone Management Company (IE) Limited
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -4,61% -2,12%
3 maanden 0,06% 0,65%
YTD -9,97% -5,09%
1 jaar -4,68% -3,55%
2 jaar -2,77% -3,51%
3 jaar -6,79% -10,02%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
Gaci First Investment 5.125% 02/14/2053 2,76%
EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 11/30/2046 2,42%
Republic of Chile 4.34% 03/07/2042 2,37%
Volkswagen International Finance NV 3.875% 2,31%
Galaxy Pipeline Assets 2.625% 03/31/2036 2,28%
Rest 87,86%
Top 5 regio's %
West-Azië 28,53
Europa 24,04
Noord-Amerika 16,81
Oost-Azië 14,84
Zuid-Amerika 13,36
Activaspreiding %
Obligaties 99,83
Liquiditeiten 0,17
Fondsinformatie
Depothouder HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 09-09-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta CHF
ISIN-code IE00BKDK1N68
Minimale inleg CHF 20.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Waystone Management Company (IE) Limited
Straat 35 Shelbourne Road
Plaats Dublin
 
  investorrelations@waystone.com
  https://www.waystone.com/our-funds/waystone-managed-funds/