Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMF EM IG Bond I CHFh k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
100,78
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,15%
1,52%
3 maanden
6,07%
2,68%
YTD
-1,66%
1,32%
1 jaar
5,46%
5,30%
2 jaar
0,67%
-0,09%
3 jaar
-1,98%
-5,70%
5 jaar
0,19%
-2,36%
10 jaar
Benchmark
50% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (Total Return Gross) / 50% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Investment Grade (Total R
Doelstelling
Het Sub-Fonds streeft naar een rendement dat hoger is dan dat van markten van investmentgradeobligaties in opkomende landen door hoofdzakelijk te beleggen in investmentgrade-schuldpapier uit opkomende markten dat in USD luidt, zo nodig door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt, hetzij direct, hetzij door middel van afgeleide financiële instrumenten, belegd in investmentgrade-schuldpapier dat in USD luidt en is uitgegeven of wordt gegarandeerd door overheden of overheidsinstellingen in opkomende markten en door bedrijven die zijn gevestigd in een als opkomende markt beschouwd land of voornamelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten. Schuldpapier moet op het tijdstip van aankoop een investment grade hebben. Als gevolg van verlaging of intrekking van de rating of wanprestatie van de emittent van deze effecten na aankoop kan het Sub-Fonds echter in beperkte mate effecten met een lagere kredietwaardigheid (below investment grade) of zonder rating in portefeuille hebben. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Sub- Fonds beleggen in afgeleide financiële instrumenten. Deze instrumenten kunnen ook worden gebruikt ter afdekking van risico's. In principe zal een aanzienlijk deel van het vermogen van het Sub-Fonds luiden in of afgedekt zijn naar de Amerikaanse dollar.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Government of Indonesia (Indonesia) 6.625 17/02/20
1,10
Empresa Nacional Del Petroleo (Chile) 3.750 05/08/
1,00
Alfa Transmisora de Energia (Chile) 4.550 27/09/20
0,80
KazMunayGas (Kazakhstan) 6.375 24/10/2048
0,80
Las Vegas Sands (Macau) 5.400 08/08/2028
0,80
Top 5 participaties
Government of Indonesia (Indonesia) 6.625 17/02/20 1,1%
Empresa Nacional Del Petroleo (Chile) 3.750 05/08/ 1,0%
Alfa Transmisora de Energia (Chile) 4.550 27/09/20 0,8%
KazMunayGas (Kazakhstan) 6.375 24/10/2048 0,8%
Las Vegas Sands (Macau) 5.400 08/08/2028 0,8%
Rest 95,5%
Top 5 regio's
%
Overige
34,90
Mexico
9,70
Saoedi-Arabië
8,20
Chili
8,00
Verenigde Arabische Emiraten
8,00
Top 5 regio's
Overige 34,9%
Mexico 9,7%
Saoedi-Arabië 8,2%
Chili 8,0%
Verenigde Arabische Emiraten 8,0%
Rest 31,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,49
Activaspreiding
Obligaties 97,49%
Rest 2,51%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
11-11-2011
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0693330283
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu