Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF Goldman Sachs US Dolla R k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 21-6-2024

111,12

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,19%	0,75%
3 maanden	2,16%	0,89%
YTD	4,73%	1,30%
1 jaar	7,79%	4,88%
2 jaar	2,24%	3,04%
3 jaar	4,16%	0,39%
5 jaar	2,49%	1,19%
10 jaar

Benchmark
Bloomberg 1-3 Yr Government/Credit Bond Index (Total Return Gross) (SGD-Hedged)

Doelstelling
De Portefeuille tracht inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn te bieden. Het doel van de Portefeuille is milieu- en sociale kenmerken te bevorderen op basis van de ESG-criteria beschreven in het Prospectus. Als onderdeel van het beleggingsproces zal de beleggingsadviseur een benadering van diverse strategieën toepassen op ESG, waarbij mogelijk uitsluitingsscreenings en de integratie van ESG-factoren naast traditionele factoren zullen worden gehanteerd. De Portefeuille zal hoofdzakelijk beleggen in hoogwaardige (investment grade of vergelijkbaar) schuldbewijzen met een korte looptijd met vaste of vlottende rente van elk type uitgevende instelling, uitgegeven in Amerikaanse dollar. De Portefeuille zal een gemiddelde duration hebben van drie jaar of minder. De Portefeuille kan ook beleggen in effecten die niet in Amerikaanse dollar luiden (en er kunnen beleggingstechnieken worden gebruikt om te proberen het risico van koersschommelingen ten opzichte van de Amerikaanse dollar te verminderen). De Portefeuille zal ten hoogste een derde van zijn vermogen beleggen in andere effecten en instrumenten. De Portefeuille zal niet meer dan één tiende van zijn vermogen beleggen in fondsen ter collectieve belegging. De Portefeuille kan meer dan 20% beleggen in door hypotheken en door activa gedekte effecten. De Portefeuille maakt gebruik van derivaten als onderdeel van zijn beleggingsbeleid om blootstelling aan rentevoeten, krediet en/of valuta's te verwerven, om een hoger rendement te genereren, een hefboompositie in te nemen en bepaalde risico's af te dekken. Een aanzienlijk gedeelte van de blootstelling van de Portefeuille kan gegenereerd worden door het gebruik van derivaten. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van het onderliggende actief. Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de Bloomberg 1-3 Yr Government/Credit Bond Index (Total Return Gross) (USD) (de “Benchmark”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden en/of externe risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Benchmark. De Beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de Portefeuille. Hoewel de Portefeuille in het algemeen activa omvat die onderdeel zijn van de Benchmark, kan in dergelijke activa worden belegd in proporties die afwijken van de Benchmark, en kan worden belegd in activa die geen onderdeel zijn van de Benchmark. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde Referentiebenchmark. Inkomsten worden steeds toegevoegd aan de waarde van uw belegging. De portefeuillevaluta is USD. De valuta van de aandelencategorie is USD. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.

Spreidingen

Data van 30-11-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	99,10
Verenigd Koninkrijk	0,80
Overige	0,10

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 November
Opstartdatum	15-03-2018
Datum Algemene Vergadering	1e vrijdag van april om 15.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1728562767
Minimale inleg	5.000 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com