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Allianz Fdsvors 1967-1976 AT k.
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Top 10 posities
Data van
30-6-2024
Obligaties 60,32%
Aandelen 35,67%
Rest 4,01%
30-6-2024
Aandelen
FX Forwards
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Luxemburg 24,57%
Duitsland 23,13%
Andere 17,1%
Frankrijk 10,35%
Italië 7,06%
Spanje 6,14%
Europese Unie 3,38%
België 2,41%
Oostenrijk 0,82%
Nederland 0,43%
Finland 0,37%
Slowakije 0,22%
Rest 4,01%
30-6-2024
Andere
België
Cash
Duitsland
Europese Unie
Finland
Frankrijk
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Oostenrijk
Overige
Portugal
Slowakije
Spanje
ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WTE 15,13%
ALLIANZ STRAT WACHSTUM +-I 11,1%
ALLIANZ ADV FX INC SH-WT 9,44%
EURO STABILITY MECHANISM FIX 1.000% 23.06.2027 2,75%
KFW GMTN FIX 0.625% 22.02.2027 2,75%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.11.2028 1,73%
BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.250% 01.11.2029 1,59%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.12.2025 1,58%
MET LIFE GLOB FUNDING I EMTN FIX 3.750% 05.12.2030 1,52%
MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EMTN JUMB FIX 2.750% 24.09.2025 1,48%
Rest 50,93%
30-6-2024
ALLIANZ ADV FX INC SH-WT
ALLIANZ STRAT WACHSTUM +-I
ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WTE
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 00 FIX 5.500% 04.01.2031
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 00 FIX 6.250% 04.01.2030
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 03 FIX 4.750% 04.07.2034
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 05 FIX 4.000% 04.01.2037
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 98 FIX 4.750% 04.07.2028
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 98 FIX 5.625% 04.01.2028
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2027
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2028
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.08.2027
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 4.750% 04.07.2028
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 5.500% 04.01.2031
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 5.625% 04.01.2028
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 6.250% 04.01.2030
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ZERO 04.01.2027
Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031
Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04.01.2028
Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2030
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.12.2025
BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.250% 01.11.2029
CURRENT ACCOUNT EUR 5001217
DBR 00 FIX 6.250% 04.01.2030
DBR 03 FIX 4.750% 04.07.2034
DBR 05 FIX 4.000 04.01.2037
DBR 05 FIX 4.000% 04.01.2037
DE0001102416
DE0001102424
DE0001102440
DE0001135069
DE0001135085
DE0001135143
DE0001135176
DE0001142602
DE000A2DAR65
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips 0% 04.01.2027
EU000A1Z99Q7
EURO STABILITY MECHANISM FIX 1.000% 23.06.2027
EURO STOXX 50 0324 FUT
FRANCE (GOVT OF) 10Y FIX 0.750% 25.11.2028
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.2028
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.11.2028
KFW GMTN FIX 0.625% 22.02.2027
MET LIFE GLOB FUNDING I EMTN FIX 3.750% 05.12.2030
MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EMTN JUMB FIX 2.750% 24.09.2025
REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 0.750% 20.02.2028
REPUBLIC OF INDONESIA REGS FIX 3.750% 14.06.2028
S&P500 EMINI FUT 0324
SCHNEIDER ELECTRIC SE EMTN FIX 3.250% 12.06.2028