Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFDI LS Multisector R$ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-7-2024
13,01
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,83%
0,74%
3 maanden
1,43%
3,37%
YTD
3,87%
2,04%
1 jaar
9,92%
6,33%
2 jaar
7.044,80%
7.342,12%
3 jaar
1.630,40%
1.582,35%
5 jaar
456,95%
452,95%
10 jaar
140,28%
134,88%
Benchmark
Barclays US Government Credit
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar
Spreidingen
Data van 29-12-2023
Top 5 participaties
%
T 4.625% 06-25
8,70
LOO.SAY.ASIABD+QDIV$
2,10
TOYOTA 0.500% 06-24
1,60
DISH 3.375% 08-26
1,20
Top 5 participaties
T 4.625% 06-25 8,7%
LOO.SAY.ASIABD+QDIV$ 2,1%
TOYOTA 0.500% 06-24 1,6%
DISH 3.375% 08-26 1,2%
Rest 86,4%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
74,80
Verenigd Koninkrijk
3,80
Israƫl
2,20
Mexico
2,00
Noorwegen
2,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 74,8%
Verenigd Koninkrijk 3,8%
Israël 2,2%
Mexico 2,0%
Noorwegen 2,0%
Rest 15,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
86,97
Aandelen
7,90
Liquiditeiten
4,28
Activaspreiding
Obligaties 86,97%
Aandelen 7,9%
Liquiditeiten 4,28%
Rest 0,85%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
04-03-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00B3F05Z53
Minimale inleg
USD 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com