Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM Bd R-€ AIDiv u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-7-2024
50,74
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,03%
1,03%
3 maanden
2,76%
2,76%
YTD
2,45%
2,45%
1 jaar
8,45%
8,45%
2 jaar
8,92%
8,92%
3 jaar
-3,15%
-3,15%
5 jaar
-1,12%
-1,12%
10 jaar
0,35%
0,35%
Benchmark
JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
OMAN 6 3/4 01/48 REGS
2,42
TURKEY 4 7/8 04/16/43
1,83
T 4 3/4 07/31/25
1,64
PEMEX 5 5/8 01/23/46
1,64
TURKEY 5 3/4 05/11/47
1,40
Top 5 participaties
OMAN 6 3/4 01/48 REGS 2,42%
TURKEY 4 7/8 04/16/43 1,83%
T 4 3/4 07/31/25 1,64%
PEMEX 5 5/8 01/23/46 1,64%
TURKEY 5 3/4 05/11/47 1,4%
Rest 91,06%
Top 5 regio's
%
Colombia
5,99
Verenigde Staten
5,54
Turkije
5,47
Verenigde Arabische Emiraten
5,45
Oman
5,41
Top 5 regio's
Colombia 5,99%
Verenigde Staten 5,54%
Turkije 5,47%
Verenigde Arabische Emiraten 5,45%
Oman 5,41%
Rest 72,15%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,86
Liquiditeiten
4,87
Derivaten
0,17
Activaspreiding
Obligaties 94,86%
Liquiditeiten 4,87%
Derivaten 0,17%
Rest 0,1%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
17-05-2012
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0357316875
Minimale inleg
EUR 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com