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Top 10 posities
Data van
29-2-2024
Obligaties 90,1%
Overige 7,61%
Liquiditeiten 2,29%
FX Forwards 0,0%
29-2-2024
Aandelen
FX Forwards
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Andere 33,48%
Frankrijk 14,55%
Italië 14,09%
Duitsland 11,71%
Spanje 9,38%
Oostenrijk 4,37%
Europese Unie 3,94%
België 3,18%
Nederland 1,9%
Ierland 1,53%
Finland 1,45%
Portugal 0,42%
29-2-2024
Andere
België
Cash
Duitsland
Europese Unie
Finland
Frankrijk
Globaal
Ierland
Italië
Nederland
Oostenrijk
Portugal
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Zwitserland
S&P500 EMINI FUT 0324 54,18%
EURO STOXX 50 0324 FUT 20,48%
TOPIX INDX FUTR 0324 12,98%
SPI 200 FUTURES 0324 8,65%
FTSE 100 IDX FUT 0324 7,53%
S&P/TSX 60 IX FUT 0324 4,29%
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000EUR 912000000EUR 3,52%
Cash Offset For Short Futures 2,74%
BELGIUM KINGDOM 72 FIX 2.600% 22.06.2024 2,13%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2024 2,04%
29-2-2024
ABN AMRO BANK NV COV FIX 3.500% 21.09.2022
AVG COST OF CASH 912000QMTUSD
BE0000332412
BELGIUM KINGDOM 65 FIX 4.250% 28.09.2022
BELGIUM KINGDOM 68 FIX 2.250% 22.06.2023
BELGIUM KINGDOM 72 FIX 2.600% 22.06.2024
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.450% 31.10.2022
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.800% 30.04.2024
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.000% 15.08.2023
BUONI ORDINARI DEL TES 364D ZERO 13.08.2021
BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.01.2022
BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.10.2022
BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.12.2021
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2024
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.500% 01.05.2023
BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.08.2023
BUONI POLIENNALI DEL TES 5Y FIX 2.450% 01.10.2023
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.350% 01.11.2021
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.09.2022
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022
Cash
Cash Offset For Short Futures
CIE FINANCEMENT FONCIER EMTN COV FIX 0.200% 16.09.2022
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000EUR 912000000EUR
DE0001102325
ESU3
EURO STOXX 50 0321 FUT
EURO STOXX 50 0322 FUT
EURO STOXX 50 0323 FUT
EURO STOXX 50 0324 FUT
EURO STOXX 50 0622 FUT
EURO STOXX 50 0623 FUT
EURO STOXX 50 0922 FUT
EURO STOXX 50 0923 FUT
EURO STOXX 50 1223 FUT
EURO-BOBL FUTURE 0623
EURO-BOBL FUTURE 0922
EURO-BTP FUTURE 0323 FUT
EURO-BTP FUTURE 0623 FUT
EURO-BTP FUTURE 0922 FUT
FR0127462895
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.02.2022
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.05.2023
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.250% 25.10.2022
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 04.10.2023
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 05.10.2022
FTSE 100 IDX FUT 0321
FTSE 100 IDX FUT 0322
FTSE 100 IDX FUT 0323
FTSE 100 IDX FUT 0324
FTSE 100 IDX FUT 0622
FTSE 100 IDX FUT 0623
FTSE 100 IDX FUT 0922
FTSE 100 IDX FUT 0923
FTSE 100 IDX FUT 1223
IT0005344335
Not available
PTU3
REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 0.000% 15.07.2024
REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 0.000% 20.09.2022
S&P/TSX 60 IX FUT 0321
S&P/TSX 60 IX FUT 0322
S&P/TSX 60 IX FUT 0323
S&P/TSX 60 IX FUT 0324
S&P/TSX 60 IX FUT 0622
S&P/TSX 60 IX FUT 0623
S&P/TSX 60 IX FUT 0922
S&P/TSX 60 IX FUT 0923
S&P/TSX 60 IX FUT 1223
S&P500 EMINI FUT 0322
S&P500 EMINI FUT 0323
S&P500 EMINI FUT 0324
S&P500 EMINI FUT 0622
S&P500 EMINI FUT 0623
S&P500 EMINI FUT 0922
S&P500 EMINI FUT 0923
S&P500 EMINI FUT 1223
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 07.10.2022
SPI 200 FUTURES 0321
SPI 200 FUTURES 0322
SPI 200 FUTURES 0323
SPI 200 FUTURES 0324
SPI 200 FUTURES 0622
SPI 200 FUTURES 0623
SPI 200 FUTURES 0922
SPI 200 FUTURES 0923
SPI 200 FUTURES 1223
TOPIX INDX FUTR 0321
TOPIX INDX FUTR 0322
TOPIX INDX FUTR 0323
TOPIX INDX FUTR 0324
TOPIX INDX FUTR 0622
TOPIX INDX FUTR 0623
TOPIX INDX FUTR 0922
TOPIX INDX FUTR 0923
TOPIX INDX FUTR 1223
TPU3
VGU3
XPU3
Z U3