Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Belf SP World Bal 60 C u.

Gemengd Hoog risico : Internationaal

Koers 26-4-2024

11,04

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Belfius Asset Management

Investeringscategorie

Gemengd Hoog risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,87%	-0,87%
3 maanden	1,83%	1,83%
YTD	3,04%	3,04%
1 jaar	9,04%	9,04%
2 jaar	1,51%	1,51%
3 jaar	0,25%	0,25%
5 jaar	3,11%	3,11%
10 jaar

Benchmark
60% Global Equity (European Focus) / 40% Fixed Income

Doelstelling
Dit compartiment stelt zich ten doel de aandeelhouder te laten profiteren van de ontwikkelingen op de aandelen- en obligatiemarkten door middel van derivaten en een portefeuille van instellingen voor collectieve belegging (icb's) die door de beheerder worden geselecteerd op basis van de inschatting van hun vermogen om goede resultaten te verwezenlijken in het beleggingsuniversum. Beleggingsbeleid van het compartiment: De activa van dit compartiment worden overwegend belegd in derivaten en rechten van deelneming in Belgische of buitenlandse icb's. De activa van dit compartiment worden overwegend belegd in derivaten en rechten van deelneming in Belgische of buitenlandse icb's. De activa van het compartiment kunnen accessoir ook worden belegd in andere activacategorieën die vermeld staan in de bij dit document gevoegde statuten. Zo mogen de activa bijvoorbeeld accessoir worden belegd in geldmarktinstrumenten, deposito's en/of liquide middelen. Met gebruikmaking van derivaten en icb's belegt het compartiment voornamelijk in aandelen en/of met aandelen gelijk te stellen effecten, obligaties en/of daarmee gelijk te stellen waardepapieren, zoals bijvoorbeeld beleggingswaardige obligaties (« investment grade bonds »), hoogrentende obligaties (« high-yield bonds »), effecten/leningen met hypotheken als onderpand (« mortgage-backed securities »), aan de inflatie gekoppelde obligaties (indexleningen) enz., en/of liquide middelen en geldmarktinstrumenten. De uitstaande posities in aandelen bedragen doorgaans meer dan 50% van de waarde van de activa van het Fonds. Deze risicoposities kunnen echter in incidentele gevallen deze drempel onderschrijden, naargelang van de verwachtingen van de beheerder ten aanzien van de ontwikkelingen op de markten. Zowel die icb’s als de financiële instrumenten waaruit ze zijn samengesteld, kunnen luiden in alle valuta's en al of niet worden afgedekt naargelang van de verwachtingen van de beheerder ten aanzien van de ontwikkelingen op de valuta- of wisselmarkt. De financiële instrumenten van deze icb’s mogen worden uitgegeven verschillende regio’s over de hele wereld, met inbegrip van opkomende of groeilanden (emerging countries). Geen enkele geselecteerde icb vertegenwoordigt meer dan 20% van het vermogen van het compartiment. Met inachtneming van de van kracht zijnde wettelijke bepalingen mag het compartiment ook gebruikmaken van afgeleide producten (derivaten), zoals bijvoorbeeld opties en futures (op diverse onderliggende waarden zoals aandelen, rentevoeten, indexen, vreemde valuta’s of deviezen enz.), swaps (bijvoorbeeld renteswaps, kredietswaps, volatiliteitsswaps enz.) en valutatermijntransacties (forward exchange deals), zowel om het beleggingsdoel te verwezenlijken als voor risicodekkingsdoeleinden (hedging). De belegger moet erop bedacht zijn dat de volatiliteit (koersbeweeglijkheid) van dergelijke afgeleide producten (derivaten) groter is dan die van de onderliggende instrumenten. De vastrentende of niet-vastrentende effecten die via de icb's in portefeuille worden gehouden, worden voornamelijk uitgegeven door emittenten die van goede kwaliteit worden geacht (« investment grade »: minimumrating BBB- en/of Baa3 op het tijdstip van verwerving). Niettemin kan het compartiment accessoir icb’s aanhouden die beleggen in « high-yield bonds » of hoogrentende obligaties (rating lager dan BBB- en/of Baa3 op het tijdstip van verwerving). De obligaties van de icb's in portefeuille worden voornamelijk uitgegeven door overheidslichamen, supranationale instellingen, overheids- en/of particuliere emittenten. De beheerder kan de totale looptijd doen schommelen binnen een tijdspanne van 0 tot 10 jaar, naargelang van zijn verwachtingen ten aanzien van de renteontwikkeling. Het Fonds neemt zich niet voor het gelopen valuta- of wisselkoersrisico systematisch af te dekken. De selectie van icb's is niet specifiek gebaseerd op sociale, ethische of milieucriteria. Het beleggingsbeleid is erop gericht de portefeuillerisico's te spreiden. De ontwikkeling van de netto-inventariswaarde is evenwel onzeker omdat die onderhevig is aan de verschillende soorten risico’s die hierna worden toegelicht. Dat kan leiden tot een relatief hoge koersbeweeglijkheid of volatiliteit.

Spreidingen

Data van 30-6-2018

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
West-Europa (Euro)	35,56
Verenigd Koninkrijk	20,93
West-Europa (ex-euro)	17,94
Verenigde Staten	8,67
Azië (Emerging)	7,55

Activaspreiding	%
Aandelen	47,50
Obligaties	34,90
Overige	12,70

Fondsinformatie
Depothouder	Belfius Bank N.V.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	16-07-2015
Datum Algemene Vergadering	laatste donderdag van april om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	BE6277603542
Minimale inleg	EUR 50.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Belfius Asset Management
Straat	Place Rogier 11
Plaats	Brussels
0032-2222-1202
info@belfiusip.be
http://www.BelfiusIP.be