Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Perlas DynamischPlan k.
Gemengd Hoog risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers 29-4-2024 22,20
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Ostrica B.V.
Investeringscategorie Gemengd Hoog risico : Internationaal
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,16% -1,16%
3 maanden 4,62% 4,62%
YTD 8,86% 8,86%
1 jaar 20,84% 20,84%
2 jaar 7,65% 7,65%
3 jaar 5,56% 5,56%
5 jaar 6,16% 6,16%
10 jaar 6,50% 6,50%
Benchmark
75% MSCI All Country World Index - 20% HFRX Global Hedge Fund EUR Index - 5% Eonia
Doelstelling
De doelstelling van het Perlas DynamischPlan is te beleggen in een mix van met name wereldwijd gespreide aandelen, vastrentende alternatieve beleggingen en liquiditeiten. Het Perlas DynamischPlan heeft in vergelijking met de andere Fondsen een hoger risicoprofiel. De beleggingen worden voor deze vermogenscategorie gespreid over ongeveer 120 tot 150 individuele aandelen en soortgelijke instrumenten. Hierbij wordt spreiding aangebracht op basis van de waardering, fundamentele balansvariabelen, verwachtingen en gedragspsychologische factoren. Daarnaast zijn bij de spreiding de sector en de regio van belang. Daarnaast kan het Perlas DynamischPlan als alternatief beleggen via beleggingsinstellingen. De samenstelling van deze vermogenscategorie zal vooral afhankelijk zijn van de minder traditionele mogelijkheden die naast obligaties en aandelen door de markt worden aangeboden. In dit kader kan met name gedacht worden aan hoogrentende obligaties, converteerbare obligaties, beschermingsstrategieën, etc. Er kan echter wel indirect worden belegd in obligaties indien wordt belegd in beleggingsinstellingen die naast beleggingen in vermogenscategorieën waar het Perlas DynamischPlan in beoogt te beleggen, ook belegt in obligaties. Het Perlas DynamischPlan is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van ten minste 10 jaar die een hoger rendement nastreven en bereid zijn daarbij meer dan gemiddelde risico’s te nemen. Hiertoe is de allocatie van het Fondsvermogen van het Perlas DynamischPlan meer gericht op de aandelen dan op de andere vermogenscategorieën.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
Netherlands Government Bond 5,86%
United States Treasury Note/Bond 0.13 5,39%
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF 4,21%
United States Treasury Note/Bond 0.75% 4,01%
Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds 2,16%
Rest 78,37%
Top 5 regio's %
Overige 50,15
Noord-Amerika 30,70
Europa 19,15
Activaspreiding %
Aandelen 68,24
Obligaties 30,09
Liquiditeiten 1,68
Fondsinformatie
Depothouder DAF Depositary B.V.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code NL0010062154
Minimale inleg
Frequentie van notering wekelijks, op dinsdag
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Ostrica B.V.
Straat Prof. J.H. Bavincklaan 2
Plaats 1008 AB Amsterdam
  +31 (0)20 540 8300